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2009年證券從業(yè)考試投資分析復(fù)習(xí)重點(diǎn)：第八章

來源：考試吧（Exam8.com）　2009-9-12 14:59:22　【考試吧：中國教育培訓(xùn)第一門戶】　模擬考場

2009年證券從業(yè)資格考試全國統(tǒng)考已經(jīng)日益臨近�？荚嚢商卣砹�2009年證券從業(yè)考試投資分析復(fù)習(xí)重點(diǎn)，幫助考生梳理思路，加深理解。本篇為證券投資分析第8章的考試重點(diǎn)。

　　第三節(jié) VAR方法

　　一、VAR方法的歷史演變

　　二、VAR方法的基本原理及計(jì)算方法

　　(一)VAR計(jì)算的基本原理

　　(二)VAR主要計(jì)算方法

　　局部估值法和完全估值法

　　1、德爾塔-正態(tài)分布法

　　2、歷史模擬法

　　3、蒙特卡羅模擬法

　　三、VAR方法的應(yīng)用

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

　　(二)基于VAR法的資產(chǎn)配置與投資決策

　　(三)基于VAR法的業(yè)績評價(jià)

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

　　四、使用VAR方法須注意的問題

　　沒有最壞的損失

　　誤差

　　頭寸變化

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文章責(zé)編：zhaoyi 　

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