2009年證券從業(yè)考試《投資基金》講義：第三章

　　五、收費(fèi)模式與申購份額、贖回金額的確定

　　(一) 收費(fèi)模式與申購費(fèi)率

　　凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用=申購金額/(1+申購費(fèi)率)

　　申購費(fèi)用=申購金額*申購費(fèi)率

　　1、前端收費(fèi)模式下申購的確定

　　申購份額=(申購金額-申購費(fèi)用)/申購日的基金份額凈值

　　申購費(fèi)用=申購金額*申購費(fèi)率

　　2、后端收費(fèi)模式下申購份額的確定

　　申購份額=申購金額/申購日的基金份額凈值

　　申購費(fèi)用=申購金額*申購費(fèi)率

　　(二) 贖回金額的確定

　　贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

　　贖回總額=贖回?cái)?shù)量*贖回日基金份額凈值

　　贖回費(fèi)用=贖回總額*贖回費(fèi)率

　　實(shí)行后端收費(fèi)的基金，其贖回金額=贖回總額-后端收費(fèi)金額-贖回費(fèi)用

　　(三) 貨幣市場基金的手續(xù)費(fèi)(一般性掌握)