(111)如果預(yù)期利率上升，應(yīng)當(dāng)增大債券組合的久期。

　　頁 碼：363專家答案：B解析內(nèi)容 如果預(yù)期利率上升，應(yīng)當(dāng)縮短債券組合的久期。

　　(112)理論上講，當(dāng)股票組合中所包含的股票數(shù)趨向無窮大時，股票組合的風(fēng)險僅由各股票之間的協(xié)方差決定。

　　頁 碼：332專家答案：A解析內(nèi)容 分散風(fēng)險的內(nèi)容：理論上講，當(dāng)股票組合中所包含的股票數(shù)趨向無窮大時，股票組合的風(fēng)險僅由各股票之間的協(xié)方差決定。

　　(113)基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同生效的5日內(nèi)在指定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告。

　　頁 碼：204專家答案：B解析內(nèi)容 基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同生效的次日，在指定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告。

　　(114)目前，我國的證券投資基金可以以基金的名義，直接在中國證券登記結(jié)算公司開立清算備付金賬戶并進(jìn)行資金結(jié)算。

　　頁 碼：120專家答案：B解析內(nèi)容 考察基金資產(chǎn)賬戶管理�；�金賬戶的開立和使用只限于滿足開展基金業(yè)務(wù)的需要，基金管理人和托管人不得假借基金的名義開立任何其他賬戶。

　　(115)套利定價模型(APT)認(rèn)為有多種因素影響股票價格，并清楚地描述了影響證券期望收益率的因素有哪些，因而擴(kuò)大了資產(chǎn)定價的思考范圍。

　　頁 碼：298專家答案：B解析內(nèi)容 套利定價模型(APT)的前提假設(shè)是所有證券的收益都受到一個共同因素的影響。

　　(116)債券在通貨緊縮時期不具投資價值。

　　頁 碼：39專家答案：B解析內(nèi)容 通貨膨脹會吞噬固定收益所形成的購買力。

　　(117)基金管理公司的董事和基金經(jīng)理的任免，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

　　頁 碼：254專家答案：B解析內(nèi)容 基金管理公司的董事長和基金經(jīng)理的任免，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告。

　　(118)LOF和ETF都具備開放式基金可以申購、贖回和場內(nèi)交易的特點(diǎn)，兩者并無本質(zhì)上的區(qū)別。

　　頁 碼：28專家答案：B解析內(nèi)容 LOF和ETF雖然都具備開放式基金可以申購、贖回和場內(nèi)交易的特點(diǎn)，但兩者存在本質(zhì)上的區(qū)別。

　　(119)對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)和負(fù)債問題的本質(zhì)、對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

　　頁 碼：310專家答案：A解析內(nèi)容 考察資產(chǎn)配置的含義。對資產(chǎn)配置的理解，必須建立在對機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)和負(fù)債問題的本質(zhì)、對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

　　(120)簽署基金合同是基金托管人介入基金托管業(yè)務(wù)的起始階段。

　　頁 碼：115專家答案：A解析內(nèi)容 簽署基金合同是基金托管人介入基金托管業(yè)務(wù)的起始階段。

　　(121)基金中的基金又稱為傘形基金，是指多個基金共用一個基金合同，子基金獨(dú)立運(yùn)作，子基金之間可以相互轉(zhuǎn)換的一種基金結(jié)構(gòu)形式。

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