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  四、資產(chǎn)組合總風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成

  非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn):又被稱(chēng)為企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)或可分散風(fēng)險(xiǎn),由方差表示,它是可以通過(guò)有效的資產(chǎn)組合來(lái)消除掉的風(fēng)險(xiǎn),包括經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn):又被稱(chēng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或不可分散風(fēng)險(xiǎn),由協(xié)方差表示,是影響所有資產(chǎn)的、不能通過(guò)資產(chǎn)組合來(lái)消除的風(fēng)險(xiǎn),這部分風(fēng)險(xiǎn)是由那些影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的,可以通過(guò)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來(lái)衡量。

  【典型試題】

  1.在證券投資中,通過(guò)隨機(jī)選擇足夠數(shù)量的證券進(jìn)行組合可以分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是( )

  A. 所有風(fēng)險(xiǎn)          B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)         D. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

  答案:D

  2.下列各項(xiàng)中,不能通過(guò)證券組合分散的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

  A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.公司特別風(fēng)險(xiǎn) C.可分散風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  答案:D

  3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理的理論,特定風(fēng)險(xiǎn)通常是(  )。

  A.不可分散風(fēng)險(xiǎn)   B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)   C.基本風(fēng)險(xiǎn)   D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  答案:B

  4.在下列各種情況下,會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )

  A.企業(yè)舉債過(guò)度  B.原材料價(jià)格發(fā)生變

  C.企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期過(guò)長(zhǎng) D.企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不穩(wěn)定

  答案:BCD

  5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)收益率整體變化所引起的市場(chǎng)上所有資產(chǎn)的收益率的變動(dòng)性,它是影響所有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),因而不能被分散掉。 ( )

  答案:∨

  解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指影響所有企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),它不能通過(guò)投資組合分散掉。

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