(四)現(xiàn)金流量表
| 項(xiàng) 目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | ||
| 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資所支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
| 三、籌資產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款所收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | ||
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的余額 | ||
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
(五)所有者權(quán)益變動(dòng)表
| 項(xiàng)目 | 本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
| 實(shí)收資本 | 資本 公積 |
減：庫(kù)存股 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | 實(shí)收資本 | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 抄自于上年所有者權(quán)益變動(dòng)表的年末數(shù) | 此列數(shù)據(jù)來(lái)自于上年所有者權(quán)益變動(dòng)表的“本年金額”欄。 | ||||||||||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | 空 | 通常調(diào)整此三項(xiàng)指標(biāo) | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | 通常調(diào)整此三項(xiàng)指標(biāo) | |||||||||||
| 二、本年年初余額 | 將上述數(shù)據(jù)合并過(guò)來(lái)即可 | |||||||||||
| 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） | 空 | |||||||||||
| （一）凈利潤(rùn) | 空 | 凈利潤(rùn)時(shí)增加填列這兩項(xiàng)，凈虧損時(shí)則減少此兩項(xiàng)。 | ||||||||||
| （二）其他綜合收益 | 按照本期發(fā)生額填列 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 上述數(shù)據(jù)累計(jì)下來(lái)即可。 | |||||||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 空 | |||||||||||
| 1.所有者投入資本 | 影響實(shí)收資本和資本公積 | 空 | 影響所有者權(quán)益合計(jì) | |||||||||
| 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 空 | 通常調(diào)整資本公積 | 空 | |||||||||
| 3.其他 | 略 | |||||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | 空 | |||||||||||
| 1.提取盈余公積 | 空 | 增加盈余公積，減少未分配利潤(rùn)，但不影響所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||||
| 2.對(duì)所有者（或股東）的分配 | 空 | 減少未分配利潤(rùn)同時(shí)調(diào)整所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||||
| 3.其他 | 略 | |||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 空 | |||||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 減少資本公積同時(shí)增加實(shí)收資本 | 空 | 不影響所有者權(quán)益合計(jì) | |||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 增加實(shí)收資本或資本公積 | 減少盈余公積 | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 空 | 減少盈余公積增加未分配利潤(rùn) | ||||||||||
| 4.其他 | 略 | |||||||||||
| 四、本年年末余額 | 將上述各欄目數(shù)據(jù)累計(jì)下來(lái)即可 | |||||||||||
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