21.下列與基金有關(guān)的費(fèi)用直接從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是( )。

　　A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　B.申購(gòu)費(fèi)

　　C.基金托管人的托管費(fèi)

　　D.贖回費(fèi)

　　22.QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在( )內(nèi)披露。

　　A.估值日前1個(gè)工作日

　　B.估值日

　　C.估值日后1個(gè)工作日

　　D.估值日后2個(gè)工作日

　　23.基金托管費(fèi)年費(fèi)率國(guó)際上通常為( )左右。

　　A.0.25% B.0.2% C.0.3% D.0.15%

　　24.投資收益指基金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因( )等而實(shí)現(xiàn)的損益。

　　A.利息收入 B.結(jié)算備付金 C.銀行存款 D.買(mǎi)賣(mài)股票

　　25.基金資產(chǎn)估值引起的資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)作為公允價(jià)值變動(dòng)損益記入當(dāng)期( )。

　　A.成本 B.損益 C.收入 D.收益

　　26.假設(shè)投資者在2005年4月15日(周五，法定節(jié)假日前最后一個(gè)工作日)申購(gòu)了基金份額，那么利潤(rùn)將會(huì)從( )起開(kāi)始計(jì)算。

　　A.4月15日 B.4月16日

　　C.4月18日 D.4月20日

　　27.( )是一個(gè)能夠全面反映基金在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)營(yíng)成果的指標(biāo)。

　　A.期末可供分配利潤(rùn) B.本期利潤(rùn)

　　C.未分配利潤(rùn) D.本期已實(shí)現(xiàn)收益

　　28.以下屬于基金首次募集披露的信息是( )。

　　A.基金份額上市交易公告書(shū)

　　B.基金份額發(fā)售公告

　　C.基金資產(chǎn)凈值

　　D.基金年度報(bào)告

　　29.基金管理人需在基金份額發(fā)售的( )日前，將招募說(shuō)明書(shū)、基金合同摘要登載在指定報(bào)刊和管理人網(wǎng)站上。

　　A.2 B.3 C.5 D.15

　　30.當(dāng)影子定價(jià)法與攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值偏離度的絕對(duì)值達(dá)到或者超過(guò)( )時(shí)，基金管理人應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)報(bào)告。

　　A.0.25% B.0.5% C.0.75% D.1%

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