182.資產(chǎn)混合管理戰(zhàn)略也可以稱為捷徑式資產(chǎn)配置策略，批一個中期過程，投資期1-3年之間，而不包括投資期在1年內(nèi)的短期過程。(　)

　　183.違約風(fēng)險模型衡量借款人拖欠利息和借款本金的違約風(fēng)險與借款利率之間的關(guān)系。(　)

　　184.對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)和負(fù)債問題的本質(zhì)對普通股票和固定收入證券的投資循環(huán)特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。(　)

　　185.多樣化投資的最低限制是按照市場價值比例持有每種金融資產(chǎn)�！　�(　)

　　186.買入并持有資產(chǎn)配置策略是消極型的策略，在市場發(fā)生變化時不采取行動，其支付模式為曲線。(　)

　　187.當(dāng)股票價格保質(zhì)單方向持續(xù)運(yùn)動時，恒定混合策略的表現(xiàn)劣于買入并持有策略，而投資組合保險策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。(　)

　　188.對市場流動性要求最高的是投資組合保險策略，它需要在市場上遺失時賣出而市場上漲時買入。(　)

　　189.傭金與雜費(fèi)屬于固定成本，有時也合稱為買賣價差，一般按照交易金額的固定比例收取。(　)

　　190.運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)性資間配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化并能夠有效實(shí)施戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的投資方案。(　)

　　191.在其他條件不變的情況下，票息越高修正期限越低，存續(xù)期限越長修正期限越高，到期收益率越高修正期限越低。(　)

　　192.一般來說，資產(chǎn)流動性越高同，價格波動性越小，價格越高，則價差在價格中所占比重越小。(　)

　　193.風(fēng)險調(diào)整的方法中，羞怯回報率的方法又稱為"詹森指數(shù)"(　)

　　194.使用特雷諾比率時，一個非高多樣化的基金往往會表現(xiàn)了更高的風(fēng)險。(　)

　　195.投資組合中或多或少總會保留一定量的現(xiàn)金，這使得市場上稓，所管理的投資組合將劣于市場指數(shù)。(　)

　　196.考察資產(chǎn)混合變化的效率時，可以首先計算各資產(chǎn)類別的目標(biāo)權(quán)重與實(shí)際權(quán)重之和，除以該類資產(chǎn)的收益從而得到非標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重所帶來的資產(chǎn)類別差異回報率。(　)

　　197.對于同一個投資組合來說，只要期收益存在波動，則算術(shù)平均收益率都將高于幾何平均收益率。(　)

　　198.績效評估的重要作用不在于評價，而在于建立一種資產(chǎn)管理反饋機(jī)制。(　)

　　199.確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期的方法主要有歷史數(shù)據(jù)法統(tǒng)計數(shù)據(jù)法情景分析法以及行情分析法等。(　)

　　200.按照有關(guān)規(guī)定，申請辦理社保基金投資業(yè)務(wù)的基金管理公司實(shí)收資本不少于5000元，在任何時候都維持不少于5000萬元的凈資產(chǎn)。(　)

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