資料(三)：
北方閥門2009年未經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并利潤表如下：
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(2009年12月31日)
編制單位：北方閥門股份有限公司 金額單位：萬元
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項(xiàng)目 |
年末數(shù) | 年初數(shù) | 項(xiàng)目 | 年末數(shù) | 年初數(shù) |
| 流動資產(chǎn)： | 流動負(fù)債： | ||||
| 貨幣資金 | 4 320 | 3 993 | 應(yīng)付賬款 | 13 241 | 10 306 |
| 應(yīng)收賬款 | 14 060 | 9 250 | 預(yù)收款項(xiàng) | 2 895 | 2 200 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 1 773 | 406 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 933 | 269 |
| 存貨 | 16 072 | 11 137 | 流動負(fù)債合計(jì) | 17 069 | 12 775 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 36 225 | 24 786 | 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 3 000 | 1 000 | |||
| 長期應(yīng)付款 | 600 | 700 | |||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 3 600 | 1 700 | |||
| 負(fù)債合計(jì) | 20 669 | 14 475 | |||
| 非流動資產(chǎn)： | 股東權(quán)益： | ||||
| 可供金融資產(chǎn) | 5 000 | 股本 | 20 000 | 20 000 | |
| 長期股權(quán)投資 | 2 091 | 2 891 | 資本公積 | 450 | 3 500 |
| 固定資產(chǎn) | 14 696 | 11 949 | 盈余公積 | 6 169 | 5 632 |
| 無形資產(chǎn) | 3 100 | 2 062 | 未分配利潤 | 6 940 | 3 104 |
| 開發(fā)支出 | 2 007 | 1 043 | 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) | 33 559 | 32 236 |
| 商譽(yù) | 480 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 4 371 | 1 020 | |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 22 374 | 22 945 | 股東權(quán)益合計(jì) | 37 930 | 33 256 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 58 599 | 47 731 | 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 58 599 | 47 731 |
合并利潤
(2009年度)
單位：北方閥門股份有限公司 單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 本年累計(jì)數(shù) | 上年累計(jì)數(shù) |
| 營業(yè)收入 | 50 629 | 35 740 |
| 其中：出口收入 | 6 013 | 7 863 |
| 內(nèi)銷收入 | 44 616 | 27 877 |
| 減：營業(yè)成本 | 38 108 | 28 127 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 278 | 131 |
| 銷售費(fèi)用 | 5 477 | 3 029 |
| 管理費(fèi)用 | 3 639 | 3 195 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 261 | 121 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 100 | 60 |
| 加：投資收益 | 4 250 | 608 |
| 利潤總額 | 7 016 | 1 685 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 1 652 | 402 |
| 凈利潤 | 5 364 | 1 283 |
| 其中：歸屬于母公司股東的凈利潤 | 4 904 | 1 188 |
| 少數(shù)股東損益 | 460 | 95 |
| 加：其他綜合收益 | -3 050 | 2 500 |
| 綜合收益總額 | 2 314 | 3 783 |
| 其中：歸屬于母公司股東的綜合收益總額 | 1 854 | 3 688 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 460 | 95 |
納入北方閥門2009年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的子公司情況如下：
| 被投資單位名稱 | 初始投資成本(萬元) | 年末持股比例 |
| 北方進(jìn)出口 | 1 000 | 100% |
| 黃海公司 | 3 000 | 90% |
| 福華美標(biāo)閥門有限公司 | 2 000 | 70% |
| 金山公司 | 3 000 | 51% |
| 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
| 安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
| 廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
| 海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
| 貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
| 寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
| 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
