2、風(fēng)險(xiǎn)型決策方法
風(fēng)險(xiǎn)型決策也叫 統(tǒng)計(jì)型決策、隨機(jī)型決策,是指已知決策方案所需的條件,但每種方案的執(zhí)行都有可能出現(xiàn)不同后果,多種后果的出現(xiàn)有一定的概率。
● 風(fēng)險(xiǎn)型決策的標(biāo)準(zhǔn)是損益期望值。所謂損益期望值實(shí)質(zhì)上是各種狀態(tài)下加權(quán)性質(zhì)的平均值。
● 風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)營(yíng)決策方法的構(gòu)成:決策收益表法和決策樹(shù)分析法。
(1)決策收益表法(掌握):又稱(chēng)決策損益矩陣。
【例4】某廠在下一年擬生產(chǎn)某種產(chǎn)品,需要確定產(chǎn)品批量。根據(jù)預(yù)測(cè)估計(jì),這種產(chǎn)品市場(chǎng)狀況的概率是:暢銷(xiāo)為0.3,一般為0.5,滯銷(xiāo)為0.2。產(chǎn)品生產(chǎn)采取大、中、小三種批量的生產(chǎn)方案,如何決策使本廠取得最大的經(jīng)濟(jì)效益,其有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示。
數(shù)據(jù)表
選擇方案的過(guò)程如下:
大批量生產(chǎn)期望值=40×0.3+28×0.5+20×0.2=30
中批量生產(chǎn)期望值=36×0.3+36×0.5+24×0.2=33.6
小批量生產(chǎn)期望值=28×0.3+28×0.5+28×0.2=28
中批量生產(chǎn)的期望值要高于大批量生產(chǎn)和小批量生產(chǎn)的期望值,最終企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)當(dāng)選擇中批量生產(chǎn)。
(2)決策樹(shù)分析法
決策樹(shù)分析法, 是將構(gòu)成決策方案的有關(guān)因素,以樹(shù)狀圖形的方式表現(xiàn)出來(lái),并據(jù)以分析和選擇決策方案的一種系統(tǒng)分析法。它以損益值為依據(jù)。該方法特別適于分析比較復(fù)雜的問(wèn)題。
第一、決策樹(shù)的構(gòu)成
由 決策結(jié)點(diǎn)“口”、方案枝、狀態(tài)結(jié)點(diǎn)“○”和概率枝構(gòu)成。
第二、決策步驟
決策樹(shù)分析法的程序主要包括以下步驟:
、倮L制決策樹(shù)圖形,按上述要求由左向右順序展開(kāi)。
、谟(jì)算每個(gè)結(jié)點(diǎn)的期望值,計(jì)算公式為:
狀態(tài)結(jié)點(diǎn)的期望值=Σ(損益值×概率值)×經(jīng)營(yíng)年限
、奂糁Γ催M(jìn)行方案的選優(yōu)。
方案凈損益值=該方案狀態(tài)結(jié)點(diǎn)的損益期望值-該方案投資額
【例5】某企業(yè)為了擴(kuò)大某產(chǎn)品的生產(chǎn),擬建設(shè)新廠。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè),產(chǎn)品銷(xiāo)路好的概率為0.7,銷(xiāo)路差的概率為0.3。有三種方案可供企業(yè)選擇:
方案1:新建大廠,需投資300萬(wàn)元。據(jù)初步估計(jì),銷(xiāo)路好時(shí),每年可獲利100萬(wàn)元;銷(xiāo)路差時(shí),每年虧損20萬(wàn)元。服務(wù)期為10年。
方案2:新建小廠,需投資140萬(wàn)元。銷(xiāo)路好時(shí),每年可獲利40萬(wàn)元,銷(xiāo)路差時(shí),每年仍可獲利30萬(wàn)元。服務(wù)期為10年。
方案3:先建小廠,3年后銷(xiāo)路好時(shí)再擴(kuò)建,需追加投資200萬(wàn)元,服務(wù)期為7年,估計(jì)每年獲利95萬(wàn)元。
問(wèn):哪種方案最好?
方案1(結(jié)點(diǎn)①)的期望收益為:[0.7×100+0.3×(-20)]×10-300=340(萬(wàn)元)
方案2(結(jié)點(diǎn)②)的期望收益為:(0.7×40+0.3×30)×10-140=230(萬(wàn)元)
方案3,由于結(jié)點(diǎn)④的期望收益465(95×7-200)萬(wàn)元大于結(jié)點(diǎn)⑤的期望收益280(40×7)萬(wàn)元,所以銷(xiāo)路好時(shí),擴(kuò)建比不擴(kuò)建好。方案3(結(jié)點(diǎn)③)的期望收益為:(0.7×40×3+0.7×465+0.3×30×10)-140=359.5(萬(wàn)元)
計(jì)算結(jié)果表明,在三種方案中,方案3最好。
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