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2014年證券從業(yè)資格《投資分析》考點速記第五章

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  第五章 公司分析

  【考點一】公司與上市公司的含義

  從經(jīng)濟學角度來看,所謂公司,是指依法設立的從事經(jīng)濟活動并以營利為目的的企業(yè)法人。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定,我國的上市公司是指其股票在證券交易所上市交易的股份有限公司。

  【考點二】公司基本分析

  一、公司行業(yè)地位分析

  行業(yè)地位分析的目的是判斷公司在所處行業(yè)中的競爭地位,如是否為領導企業(yè),在價格上是否具有影響力,是否有競爭優(yōu)勢等。衡量公司行業(yè)競爭地位的主要指標是產品的市場占有率。

  二、公司經(jīng)濟區(qū)位分析

  具體來講,可以通過以下幾個方面進行上市公司的區(qū)位分析:

  1.區(qū)位內的自然條件與基礎條件。

  2.區(qū)位內政府的產業(yè)政策。

  3.區(qū)位內的經(jīng)濟特色。

  三、公司產品競爭能力分析

  1.成本優(yōu)勢

  成本優(yōu)勢是指公司的產品依靠低成本獲得高于同行業(yè)其他企業(yè)的盈利能力。

  2.技術優(yōu)勢

  技術優(yōu)勢是指公司擁有的比同行業(yè)其他競爭對手更強的技術實力及其研究與開發(fā)新產品的能力。

  3.質量優(yōu)勢

  質量優(yōu)勢是指公司的產品以高于其他公司同類產品的質量贏得市場,從而取得競爭優(yōu)勢。

  4.產品的市場占有情況

  產品的市場占有情況在衡量公司產品競爭力方面占有重要地位。

  5.產品的品牌戰(zhàn)略

  品牌是一個商品名稱和商標的總稱,可以用來辨別一個賣者或賣者集團的貨物或勞務,以便同競爭者的產品相區(qū)別。

  四、公司經(jīng)營能力分析

  1.公司法人治理結構

  健全的公司法人治理機制至少體現(xiàn)在以下七個方面:

  (1)規(guī)范的股權結構。

  (2)有效的股東大會制度。

  (3)董事會權力的合理界定與約束。

  (4)完善的獨立董事制度。

  (5)監(jiān)事會的獨立性和監(jiān)督責任。

  (6)優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理層。

  (7)相關利益者的共同治理。

  2.公司經(jīng)理層的素質

  企業(yè)的經(jīng)理人員應該具備如下素質:一是從事管理工作的愿望,二是專業(yè)技術能力,三是良好的道德品質修養(yǎng),四是人際關系協(xié)調能力。

  3.公司從業(yè)人員素質和創(chuàng)新能力

  公司業(yè)務人員應該具有如下的素質:專業(yè)技術能力、對企業(yè)的忠誠度、責任感、團隊合作精神和創(chuàng)薪能力等。

  五、公司盈利能力和公司成長性分析

  1.公司盈利預測

  對公司盈利進行預測,是判斷公司估值水平及投資價值的重要基礎。盈利預測是建立在對公司深入了解和判斷之上的,通過對公司基本面進行分析,進而對公司的預測作出假設。

  2.公司經(jīng)營戰(zhàn)略分析

  經(jīng)營戰(zhàn)略是企業(yè)面對激烈的市場變化與嚴峻挑戰(zhàn),為求得長期.生存和不斷發(fā)展而進行的總體性謀劃。它是企業(yè)戰(zhàn)略思想的集中體現(xiàn),是企業(yè)經(jīng)營范圍的科學規(guī)定,也是制定規(guī)劃的基礎。

  3.公司規(guī)模變動特征及擴張潛力分析

  公司規(guī)模變動特征和擴張潛力一般與其所處的行業(yè)發(fā)展階段、市場結構、經(jīng)營戰(zhàn)略密切相關,它從微觀方面具體考察公司的成長性。

  六、公司償債能力分析

  公司償債能力分析通常包括短期償債能力分析和長期償債能力分析。

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