51.股票投資風(fēng)格分類體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。

　　A.公司規(guī)模

　　B.股票價(jià)格行為

　　C.公司成長性

　　D.股票的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　52.在( )中，技術(shù)分析將無效。

　　A.弱勢有效市場

　　B.無效市場

　　C.半強(qiáng)勢有效市場

　　D.強(qiáng)勢有效市場

　　53.某債券面值100元，年票面收益率10%，到期一次還本付息，當(dāng)前債券全價(jià)為100元，剩余期限整2年，則該債券到期收益率為( )。

　　A.9.5%

　　B.10.5%

　　C.15%

　　D.15.6%

　　54.( )是指應(yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對變動(dòng)額。

　　A.麥考萊久期

　　B.基點(diǎn)價(jià)格值

　　C.價(jià)格變動(dòng)收益率值

　　D.修正久期

　　55.債券投資者面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.贖回風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.購買力風(fēng)險(xiǎn)

　　56.積極的債券組合管理策略不包括( )。

　　A.水平分析

　　B.多重負(fù)債下的組合免疫策略

　　C.債券互換

　　D.應(yīng)急免疫

　　57.基金績效衡量中的短期衡量通常是對近( )年表現(xiàn)的衡量。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　58.關(guān)于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)收益率調(diào)整方法與CAPM模型之間的關(guān)系，下列說法正確是( )。

　　A.夏普指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　B.詹森指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　C.特雷諾指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　D.三種指數(shù)均以CAPM為基礎(chǔ)

　　59.假設(shè)在20個(gè)季度內(nèi)，股票市場出現(xiàn)上揚(yáng)的季度數(shù)有12個(gè)，其余8個(gè)季度則出現(xiàn)下跌。在股票市場上揚(yáng)的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)有10個(gè);在股票市場出現(xiàn)下跌的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)為6個(gè)，該基金的成功概率為( )。

　　A.58.33%

　　B.68.33%

　　C.75%

　　D.83.33%

　　60.基金績效貢獻(xiàn)(歸因或歸屬)分析是為了找出造成基金收益率與( )之間收益差別的原因。

　　A.基金凈值收益率

　　B.特雷諾比率

　　C.基準(zhǔn)組合收益率

　　D.夏普比率