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　　單選題：當某上市公司的β系數(shù)大于0時，下列關(guān)于該公司風險與收益的表述中，正確的是(　　)。

　　A.系統(tǒng)風險高于市場組合風險

　　B.資產(chǎn)收益率與市場平均收益率呈同向變化

　　C.資產(chǎn)收益率變動幅度小于市場平均收益率變動幅度

　　D.資產(chǎn)收益率變動幅度大于市場平均收益率變動幅度

　　【答案】B

　　【解析】β系數(shù)是反映資產(chǎn)收益率與市場平均收益率之間變動關(guān)系的一個量化指標，β系數(shù)大于0，則說明資產(chǎn)收益率與市場平均收益率呈同向變化，所以選項B的表述正確;市場組合的β系數(shù)=1，由于不知道該上市公司口系數(shù)的具體數(shù)值，所以無法判斷該上市公司系統(tǒng)風險與市場組合系統(tǒng)風險誰大誰小，也無法判斷該上市公司資產(chǎn)收益率與市場平均收益率之間變動幅度誰大誰小。

　　多選題：下列指標中，能夠反映資產(chǎn)風險的有(　　)。

　　A.方差

　　B.標準差

　　C.期望值

　　D.標準離差率

　　【答案】ABD

　　【解析】離散程度是用以衡量風險大小的統(tǒng)計指標，反映隨機變量離散程度的指標包括平均差、方差、標準差、標準離差率和全距等。期望值指的是加權(quán)平均的中心值，不能反映離散程度。

　　判斷題：必要收益率與投資者認識到的風險有關(guān)。如果某項資產(chǎn)的風險較低，那么投資者對該項資產(chǎn)要求的必要收益率就較高。(　　)

　　【答案】×

　　【解析】必要收益率與認識到的風險有關(guān)，如果某項資產(chǎn)的風險較高，那么投資者對該項資產(chǎn)要求的必要收益率就高;如果某項資產(chǎn)的風險較小，那么，對這項資產(chǎn)要求的必要收益率也就小。

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