項 目

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

略

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

1 322 500

收到的稅費(fèi)返還

0

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

0

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

1 322 500

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

392 266

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

300 000

支付的各項稅費(fèi)

204 399

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

70 000

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

966 665

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

355 835

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

16 500

取得投資收益收到的現(xiàn)金

30 000

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

300 300

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

0

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

0

投資活動現(xiàn)金流入小計

346 800

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

451 000

投資支付的現(xiàn)金

0

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

0

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

0

投資活動現(xiàn)金流出小計

451 000

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-104 200

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

0

取得借款收到的現(xiàn)金

400 000

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

0

籌資活動現(xiàn)金流入小計

400 000

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

1 250 000

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

12 500

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

0

籌資活動現(xiàn)金流出小計

1 262 500

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-862 500

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

0

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

-610 865

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

1 406 300

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

795 435

補(bǔ)充資料

本期金額

上期金額

1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

略

凈利潤

197 704

加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

30 900

固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊

100 000

無形資產(chǎn)攤銷

60 000

長期待攤費(fèi)用攤銷

0

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(收益以“-”號填列)

-50 000

固定資產(chǎn)報廢損失(收益以“—”號填列)

19 700

公允價值變動損失(收益以“—”號填列)

0

財務(wù)費(fèi)用(收益以“—”號填列)

21 500

投資損失(收益以“—”號填列)

-31 500

遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以”—”號填列)

-9 900

遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“—”號填列)

0

存貨的減少(增加以“—”號填列)

95 300

經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(增加以“—”號填列)

-120 000

經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減少以“—”號填列)

32 131

其他

10 000

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

355 835

2.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：

債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

0

一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

0

融資租入固定資產(chǎn)

0

3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：

現(xiàn)金的期末余額

795 435

減：現(xiàn)金的期初余額

1 406 300

加：現(xiàn)金等價物的期末余額

0

減：現(xiàn)金等價物的期初余額

0

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

-610 865