5.4.7 日常賬務(wù)處理
憑證處理工作流
憑證輸入及修改
會(huì)計(jì)憑證查詢、打印及匯總
會(huì)計(jì)憑證的審核
會(huì)計(jì)憑證的記賬
錯(cuò)誤憑證的處理
賬簿查詢、打印
5.4.8 期末結(jié)賬及系統(tǒng)維護(hù)
期末結(jié)賬的內(nèi)容:
將本會(huì)計(jì)期間的已經(jīng)審核過還未記賬的憑證記賬
自動(dòng)生成已經(jīng)定義過的期末結(jié)賬憑證并記賬
將本會(huì)計(jì)期間各會(huì)計(jì)科目的余額及余額方向轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，作為其期初的余額和余額方向，以便開始下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的賬務(wù)處理工作。
期末結(jié)賬的處理流程
使用憑證審核記賬功能對(duì)本月剩余的憑證進(jìn)行審核和記賬
編制結(jié)賬轉(zhuǎn)賬憑證
結(jié)賬轉(zhuǎn)賬憑證產(chǎn)生和記賬
本月憑證、余額表及賬簿檢查
進(jìn)行數(shù)據(jù)備份
進(jìn)入期末結(jié)賬，確認(rèn)結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間
確認(rèn)結(jié)賬
5.4.9編制會(huì)計(jì)報(bào)表
會(huì)計(jì)報(bào)表處理軟件的主要功能
新建報(bào)表
定義報(bào)表格式及報(bào)表參數(shù)
定義報(bào)表取數(shù)公式和表內(nèi)及表間勾稽關(guān)系
稽關(guān)系也可以用計(jì)算公式來表示
報(bào)表編制和審核
報(bào)表匯總
報(bào)表查詢、打印及輸出
報(bào)表管理
會(huì)計(jì)報(bào)表處理軟件的處理流程
5.4.10應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算
期初往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入
收款、付款單據(jù)的輸入
應(yīng)收/應(yīng)付賬款核銷
賬齡分析
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