會計從業(yè)考試輔導：會計電算化課堂筆記

　　第五節(jié)

　　結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)賬

　　步驟：系統(tǒng)菜單——期末——結(jié)賬——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(憑證類別——轉(zhuǎn)賬憑證)——放大鏡——指向本年利潤科目——(權(quán)益類)——321或者3131—確定

　　全選——(變黃)——確定——保存(已生成)

　　結(jié)賬

　　步驟：總賬——系統(tǒng)菜單——期末——結(jié)賬——下一步——對賬——下一步——下一步——結(jié)賬

　　編制UFO報表

　　1. 兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù)

　　2. 計算：列ABCD 行 1.2.3.

　　3. QC代表期初 QM期末FS發(fā)生額 FX輸入公式

　　4. 步驟：打開模板——點擊格式——關(guān)鍵字

　　5. 關(guān)鍵字：設置——錄入——確認——是——編移——全表重算——是

　　注意：

　　(1) 前十一張憑證核計記賬后12和13張核計記賬，所有十三張憑證進行統(tǒng)一記賬。

　　(2) 第十二張憑證自動轉(zhuǎn)賬生成第十三張自己手動增加保存。

　　(3) 更換操作員審核記賬。

　　(4) 如過該月有尚未記賬憑證則本月不能結(jié)賬。

　　(5) 上個月未結(jié)賬，則下個月不能記賬。

　　(6) 結(jié)賬后不能再輸入當日記帳憑證。

　　(7) 已經(jīng)結(jié)賬月份不能再增加憑證。