會(huì)計(jì)從業(yè)考試輔導(dǎo)：會(huì)計(jì)電算化課堂筆記

　　第三節(jié)

　　步驟：新增加會(huì)計(jì)科目-增加-會(huì)計(jì)科目修改-修改-增加

　　期初余額的錄入

　　步驟：開始-程序-用友U8-企業(yè)門戶-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　總賬-系統(tǒng)菜單-設(shè)置-期初余額

　　1.憑證類別

　　2.結(jié)算方式

　　設(shè)置 3.會(huì)計(jì)科目

　　4.期初余額

　　注意：在科目設(shè)置 中定義 客戶 供應(yīng)商核算科目不受任何受控

　　自動(dòng)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目，根據(jù)需要自由修改是否受控

　　科目增加下級(jí)科目，自動(dòng)將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級(jí)科目中，此操作不進(jìn)行。

　　會(huì)計(jì)編碼必須唯一，需按級(jí)次的先后次序建立避免用@或者空格定義對(duì)往來單位部門項(xiàng)目進(jìn)行編碼。

　　設(shè)置輔助記賬1.客戶往來2.個(gè)人3.供應(yīng)商

　　第四節(jié)

　　填制憑證

　　步驟：企業(yè)門戶-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-系統(tǒng)菜單-憑證-填制憑證-增加出納管理

　　企業(yè)門戶-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬-設(shè)置-憑證-出納憑證

　　指定科目：系統(tǒng)菜單-設(shè)置-會(huì)計(jì)科目-左上角編輯-指定科目

　　1. 現(xiàn)金總賬科目點(diǎn)擊大于號(hào)——現(xiàn)金——單擊——確定

　　2. 銀行總賬科目點(diǎn)擊大于號(hào)——銀行——單擊——指定科目

　　出納簽字——全部——確認(rèn)——確認(rèn)——出納簽字——成批簽字——確認(rèn)

　　主管簽字——全部——確認(rèn)——確認(rèn)——主管簽字——成批簽字——確認(rèn)

　　審核憑證——全部——確認(rèn)——審核——成批審核——確認(rèn)

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——系統(tǒng)菜單——憑證——記賬——全選——下一步——下一步——記賬

　　更換身份——把原有的身份關(guān)閉——系統(tǒng)——重注冊(cè)進(jìn)入

　　注意：1.增加時(shí)自動(dòng)保存憑證2.等號(hào)快捷鍵(等出借貸雙方差額——出現(xiàn)紅字)3.F5增加F6保存

　　(1) 制單人與審核人不能時(shí)同一個(gè)人如果時(shí)一個(gè)人就審核不了。

　　(2) 制單人與出納可以是同一個(gè)人。

　　(3) 制單人與主管不能時(shí)同一個(gè)人。

　　(4) 審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證。

　　(5) 憑證記賬后不能直接更改

　　(6) 如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤只能用沖銷憑證的方法修改。

　　(7) 刪除憑證：直接在界面刪除 制表當(dāng)中刪除——整理憑證