第三節(jié)
步驟:新增加會計科目-增加-會計科目修改-修改-增加
期初余額的錄入
步驟:開始-程序-用友U8-企業(yè)門戶-財務(wù)會計
總賬-系統(tǒng)菜單-設(shè)置-期初余額
1.憑證類別
2.結(jié)算方式
設(shè)置 3.會計科目
4.期初余額
注意:在科目設(shè)置 中定義 客戶 供應(yīng)商核算科目不受任何受控
自動設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目,根據(jù)需要自由修改是否受控
科目增加下級科目,自動將原科目的所有賬全部轉(zhuǎn)移到新增的下級科目中,此操作不進(jìn)行。
會計編碼必須唯一,需按級次的先后次序建立避免用@或者空格定義對往來單位部門項目進(jìn)行編碼。
設(shè)置輔助記賬1.客戶往來2.個人3.供應(yīng)商
第四節(jié)
填制憑證
步驟:企業(yè)門戶-財務(wù)會計-總賬-系統(tǒng)菜單-憑證-填制憑證-增加出納管理
企業(yè)門戶-財務(wù)會計總賬-設(shè)置-憑證-出納憑證
指定科目:系統(tǒng)菜單-設(shè)置-會計科目-左上角編輯-指定科目
1. 現(xiàn)金總賬科目點擊大于號——現(xiàn)金——單擊——確定
2. 銀行總賬科目點擊大于號——銀行——單擊——指定科目
出納簽字——全部——確認(rèn)——確認(rèn)——出納簽字——成批簽字——確認(rèn)
主管簽字——全部——確認(rèn)——確認(rèn)——主管簽字——成批簽字——確認(rèn)
審核憑證——全部——確認(rèn)——審核——成批審核——確認(rèn)
財務(wù)會計——系統(tǒng)菜單——憑證——記賬——全選——下一步——下一步——記賬
更換身份——把原有的身份關(guān)閉——系統(tǒng)——重注冊進(jìn)入
注意:1.增加時自動保存憑證2.等號快捷鍵(等出借貸雙方差額——出現(xiàn)紅字)3.F5增加F6保存
(1) 制單人與審核人不能時同一個人如果時一個人就審核不了。
(2) 制單人與出納可以是同一個人。
(3) 制單人與主管不能時同一個人。
(4) 審核人不能直接修改會計憑證。
(5) 憑證記賬后不能直接更改
(6) 如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤只能用沖銷憑證的方法修改。
(7) 刪除憑證:直接在界面刪除 制表當(dāng)中刪除——整理憑證
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |