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。ǘ┤粘Y~務(wù)處理操作
根據(jù)提供的會計業(yè)務(wù)資料,利用會計核算軟件完成憑證錄入、審核、修改、查詢、記賬和結(jié)賬工作。
。1)錄入記賬憑證。錄入憑證時,應(yīng)首先選擇憑證類型,輸入制單日期,憑證按月、分憑證類型自動連續(xù)編號;然后依次輸入附件張數(shù)、摘要、會計科目、輔助核算信息、金額等,其中,會計科目要求輸入末級明細科目。錄入完成后,要保存已錄入憑證。
。2)記賬前憑證修改。對于記賬前的機內(nèi)錯誤會計憑證進行修改。
。3)憑證審核。只有經(jīng)過審核的記賬憑證才允許記賬。憑證輸入、審核不能為同一個人。審核人不能直接修改會計憑證。
。4)記賬憑證查詢打印。輸入一定的條件,查詢相關(guān)記賬憑證并將其打印輸出。
。5)憑證匯總。將記賬憑證按照一定的范圍、條件進行匯總。
。6)記賬。對審核后的記賬憑證完成記賬工作。憑證記賬后就不能進行修改,如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯,只能用沖銷憑證方法進行修改。
。7)賬簿查詢。會計憑證記賬后,輸入一定的條件進行查詢,查詢的結(jié)果可以屏幕顯示,也可以打印輸出。要求查詢的賬簿包括:明細賬、總賬、日記賬等。
。ㄈ┙Y(jié)賬
在會計期末,對指定月份進行結(jié)賬。如果該月有尚未記賬的憑證,則不允許結(jié)賬。上一個月未結(jié)賬,下一個月不能記賬。結(jié)賬后,不能再輸入當(dāng)月的記賬憑證。
(四)編制會計報表
會計報表第一次使用時,也存在報表初始化的問題。所謂報表初始化,就是新建報表,定義報表格式,設(shè)置報表參數(shù),定義報表取數(shù)公式和定義表內(nèi)及表間的勾稽關(guān)系。
完成報表初始化后,報表的日常使用主要有:報表編制、報表匯總、報表查詢和報表打印。
三、其他會計核算軟件功能模塊的操作要求
(一)應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊的基本操作
1.初始設(shè)置操作
應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊初始設(shè)置操作要求包括:往來單位編碼和名稱定義、收款/付款條件定義、期初數(shù)據(jù)錄入。
2.日常使用操作
應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊日常使用操作要求包括:收款、付款單據(jù)的輸入、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核銷、生成打印應(yīng)收賬款催款單/應(yīng)付賬款付款提示、賬齡分析、應(yīng)收/應(yīng)付賬款查詢打印。
。ǘ┕べY核算模塊基本操作
1.初始設(shè)置操作
工資核算模塊初始設(shè)置操作要求包括:部門定義、工資項目設(shè)置、工資計算公式定義、工資原始數(shù)據(jù)輸入和工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系定義。
2.日常使用操作
工資核算模塊日常使用操作要求包括:工資變動數(shù)據(jù)輸入、工資計算、工資匯總、工資分配及轉(zhuǎn)賬和工資報表輸出。
。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)核算模塊基本操作
1.初始設(shè)置操作
固定資產(chǎn)核算模塊初始設(shè)置操作要求包括:固定資產(chǎn)編碼設(shè)置、固定資產(chǎn)使用部門設(shè)置、固定資產(chǎn)折舊率和殘值設(shè)置、固定資產(chǎn)折舊分配和轉(zhuǎn)賬關(guān)系定義。
2.日常使用操作
固定資產(chǎn)核算模塊日常使用操作要求包括:固定資產(chǎn)變動輸入、計提折舊、固定資產(chǎn)折舊分配和轉(zhuǎn)賬、固定資產(chǎn)賬查詢。
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