3、不確定型決策
定義:指面臨的自然狀態(tài)難以確定,自然狀態(tài)發(fā)生的概率也無法預(yù)測的條件下所做的決策。
(1)樂觀原則:決策者以各方案的在各種狀態(tài)的最大值為標準,在各方案的最大損益值中取最大者作為對應(yīng)的方案,即大中取大。
例題6 某企業(yè)擬開發(fā)新產(chǎn)品,有三種設(shè)計方案可供選擇,有關(guān)資料如表所示:
市場狀態(tài) 方案損益值 |
暢銷 |
一般 |
滯銷 |
max |
Ⅰ |
50 |
40 |
20 |
50 |
Ⅱ |
70 |
50 |
0 |
70 |
Ⅲ |
100 |
30 |
-20 |
100 |
運用樂觀原則,步驟如下
第一:在各方案的損益值中找出最大者,即{50,70,100}
第二,在所有方案的最大損益值中找出最大者,即max{50,70,100}=100
所以,用該原則最優(yōu)方案應(yīng)該是方案Ⅲ
(2)悲觀原則:指決策者在進行方案取舍時以每個方案在各種狀態(tài)下的最小值為標準,再從各方案的最小值中取最大者對應(yīng)的方案,即小中取大
以例題6為例,用悲觀原則
第一:在各方案的損益值中找出最小者,即{20,0,-20}
第二,在所有方案的最大損益值中找出最大者,即max{20,0,-20 }=20
所以,用該原則最優(yōu)方案應(yīng)該是方案Ⅰ
(3)折中原則:決策者既不是完全的保守者,也不是極端的冒險者,而是在介于兩個極端的某一位置尋找決策方案,關(guān)鍵是樂觀系數(shù)α
決策步驟:
①找出各個方案的最大值和最小值
、跊Q策者確定樂觀系數(shù)α(0<α<1)
、塾媒o定的α和各方案對應(yīng)的最大值和最小值計算各方案的加權(quán)平均值
、苋〖訖(quán)平均值最大的方案為最優(yōu)方案
公式:加權(quán)平均值=最大值×樂觀系數(shù)α+最小值×(1-樂觀系數(shù)α)
以例6的資料為例,各方案的加權(quán)平均值為α=0.75
、瘢20×0.25+50×0.75=42.5
Ⅱ:0×0.25+70×0.75=52.5
、螅(-20)×0.25+100×0.75=70
Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ
根據(jù)計算,應(yīng)該選擇方案Ⅲ
方案 |
min |
max |
加權(quán)平均值 (α=0.75) |
Ⅰ |
20 |
50 |
42.5 |
Ⅱ |
0 |
70 |
52.5 |
Ⅲ |
-20 |
100 |
70.0 |
(4)后悔值原則:后悔值指在某種狀態(tài)下因選擇某方案而未選取該狀態(tài)下的最佳方案而少得的收益。大(最大后悔值)中取小原則
公式:后悔值=最大損益值—該狀態(tài)下各個損益值
步驟:①計算損益值的后悔值矩陣,方法是用各種狀態(tài)下的最大損益值分別減去該狀態(tài)下所有方案的損益值,從而得到對應(yīng)的后悔值
、趶母鞣桨钢羞x取最大后悔值
、墼谝呀(jīng)選出的最大后悔值中選取最小值,對應(yīng)的方案為最小后悔值選擇的方案。
市場狀態(tài) 方案損益值 |
暢銷 |
一般 |
滯銷 |
max |
Ⅰ |
50(50) |
40(10) |
20(0) |
50 |
Ⅱ |
70(30) |
50(0) |
0(20) |
30 |
Ⅲ |
100(0) |
30(20) |
-20(40) |
40 |
市場狀態(tài) 方案后悔值 |
暢銷 |
一般 |
滯銷 |
max |
Ⅰ |
50 |
10 |
0 |
50 |
Ⅱ |
30 |
0 |
20 |
30 |
Ⅲ |
0 |
20 |
40 |
40 |
各方案的最大后悔值為{50,30,40},取其最小值min {50,30,40}=30,對應(yīng)的方案Ⅱ即為最優(yōu)選擇
(5)等概率原則:假設(shè)每種狀態(tài)有相等的概率,通過比較每個方案的平均值來進行方案的選擇。
公式:平均值=∑損益值×1/n
仍以上述資料為例,沒種狀態(tài)的概率為1/3,各方案的平均值為
、瘢(50+40+20)×1/3=110/3
、颍(70+50+0)×1/3=40
、螅(100+30-20)×1/3=110/3
max{110/3,40, 110/3}=40,應(yīng)該選擇方案Ⅱ
本小節(jié)總結(jié)
總結(jié)表一
方法一 |
方法二 |
方法三 | |
定性決策方法 |
頭腦風(fēng)暴法 |
德爾菲法 |
名義小組法 |
定量決策方法 |
確定型決策 |
風(fēng)險型決策 |
不確定型決策 |
總結(jié)表二
定量決策類型 |
計算方法 類型 |
主要方法或公式 |
確定型 決策 |
線性規(guī)劃法 |
確定目標方程和約束條件 |
盈虧平衡點法 |
Q0 = F/(P-v)及其變形 | |
風(fēng)險型 決策 |
決策收益表法 |
期望值=損益值×概率 |
決策樹分析法 |
方案凈損益值=∑(損益值×概率值)×經(jīng)營年限-該方案投資額 | |
不確定型決策 |
樂觀原則法 |
大中取大 |
悲觀原則法 |
小中取大 | |
折中原則法 |
加權(quán)平均值=最大值×樂觀系數(shù)α+最小值×(1-樂觀系數(shù)α) | |
后悔值原則法 |
大(后悔值)中取小 后悔值=最大損益值—該狀態(tài)下各個損益值 | |
等概率原則法 |
平均值=∑損益值×1/n |
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