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2013證券從業(yè)《證券投資分析》章節(jié)知識點匯總
第八章 金融工程應用分析
第一節(jié) 金融工程概述
一、金融工程的基本概念
金融工程是20世紀80年代中后期在西方發(fā)達國家興起的一門新興學科。1998年,美國金融學教授費納蒂首次給了金融工程的正式定義:金融工程包括新型金融工具與金融工序的設計、開發(fā)與實施,并為金融問題提供創(chuàng)造性的解決方法。主要包括各種原生金融工具和各種衍生金融工具。
二、金融工程技術與運作
(一)金融工程技術
1.無套利均衡分析技術。
2.分解、組合與整合技術。
結構化的分解、結合技術以及整合技術是金融工程的核心技術。
(1)分解技術。
(2)組合技術。
(3)整合技術。
分解、組合和整合技術都是對金融工具的結構進行調整,起共同優(yōu)點是:靈活、多變和應用面廣。金融工程技術的實現(xiàn)需要得到以下幾個方面的支持:
第一,知識體系。
第二,金融工具。
第三,工藝方法。
(二)金融工程運作
1.診斷。識別金融問題的實質與根源。
2.分析。
3.生產。
4.定價。
5.修正。
6.商品化。
三、金融工程技術的應用
(一)公司理財 (二)金融工具交易 (三)投資管理 (四)風險管理
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