1421.基金資產(chǎn)凈值

　　開(kāi)放式基金份額的申購(gòu)和贖回價(jià)格應(yīng)直接按基金份額資產(chǎn)凈值來(lái)計(jì)價(jià)。

　　[對(duì)]

　　1422.基金資產(chǎn)凈值

　　基金資產(chǎn)凈值等于基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債總額。

　　[對(duì)]

　　1423.基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理人向投資者表明基金的運(yùn)行情況的主要方法是對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，并定期計(jì)算和公布基金的凈資產(chǎn)值。

　　[對(duì)]

　　1424.基金資產(chǎn)凈值

　　基金單位價(jià)格與基金資產(chǎn)凈值必然趨于一致。

　　[錯(cuò)]

　　1425.證券投資基金的收入來(lái)源

　　因運(yùn)用基金資產(chǎn)帶來(lái)的成本或費(fèi)用的節(jié)約應(yīng)該計(jì)入基金收益。

　　[對(duì)]

　　1426.證券投資基金的收入來(lái)源

　　基金資產(chǎn)在運(yùn)作過(guò)程中所產(chǎn)生的超過(guò)本金部分的價(jià)值就是證券投資基金的收益。

　　[對(duì)]

　　1427.證券投資基金的收入來(lái)源

　　基金投資于股票在年末分配時(shí)獲得的收入屬資本增值收入。

　　[錯(cuò)]

　　1428.證券投資基金的收益分配

　　證券投資基金的收益分配中最普遍的分配方式是分配基金份額。

　　[錯(cuò)]

　　1429.證券投資基金的收益分配

　　我國(guó)現(xiàn)行規(guī)定，只要基金當(dāng)年有收益就可以進(jìn)行分配。

　　[錯(cuò)]

　　1430.證券投資基金的收益分配

　　我國(guó)現(xiàn)行規(guī)定，若基金當(dāng)年虧損則不進(jìn)行收益分配。

　　[對(duì)]