41.B

　　【解析】基金托管銀行應當建立基金托管部門高級管理人員的離任制度。

　　42.B

　　【解析】根據(jù)投資者對市場效率的不同看法，證券組合管理方法可大致分為被動管理和

　　主動管理兩種類型。

　　43.B

　　【解析】相關系數(shù)決定組合線在證券A與B之間的彎曲程度。

　　44.B

　　【解析】不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關心風險的投

　　資者將選取最小方差組合作為最佳組合。

　　45.C

　　【解析】有效市場假設理論的論述可以追溯到巴奇列的研究。

　　46.B

　　【解析】資產(chǎn)配置作為投資管理中的核心環(huán)節(jié)，其目標在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風險之

　　間的關系。

　　47.C

　　【解析】在同一風險水平下能夠令期望投資收益率最大的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望

　　投資收益率下風險最小的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。

　　48.B

　　【解析】動態(tài)資產(chǎn)配置策略的目標在于，在不提高系統(tǒng)性風險或投資組合波動性的前提

　　下提高長期報酬。

　　49.B

　　【解析】本題考查積極型投資策略的目標。

　　50.C

　　【解析】小型資本股票回報率和大型資本股票回報率相比更高。

　　51.C

　　【解析】根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，如果股票凈現(xiàn)值小于零，應賣出股票;如果大于零，則應

　　買入股票。

　　52.A

　　【解析】消極型股票投資戰(zhàn)略以有效市場假說為理論基礎。

　　53.C

　　【解析】債券到期收益率被定義為使債券的支付現(xiàn)值與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部

　　收益率。

　　54.A

　　【解析】完全預期理論認為，下降的收益率曲線意味著市場預期短期利率水平會在未來

　　下降。

　　55.A

　　【解析】本題考查基點價格值的內(nèi)涵。

　　56.D

　　【解析】應急免疫出現(xiàn)于1989年。

　　57.C

　　【解析】零息債券的規(guī)避風險為零。

　　58.C

　　【解析】基金評價的基礎在于假設基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢。

　　59.D

　　【解析】詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算。

　　60.C

　　【解析】具有擇時能力的基金經(jīng)理能夠在市場高漲時提高基金組合的p值，市場低迷時

　　降低基金組合的口值。

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