51.對于投資者來說，風(fēng)險(xiǎn)與收益( )。

　　A.永遠(yuǎn)同比例增減 B.不一定同比例增減

　　C.完全無關(guān) D.以上皆錯(cuò)誤

　　52.在其他條件相同的情況下，選擇關(guān)聯(lián)性( )的多元化證券組合可有效地降低個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.高 B.低 C.相同 D.為-1.00

　　53.有效的資產(chǎn)配置( )降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益。

　　A.可以 B.不能 C.不確定 D.以上皆錯(cuò)誤

　　54.動(dòng)態(tài)調(diào)整策略中屬于消極型長期再平衡資產(chǎn)配置策略的是( )。

　　A.恒定混合策略 B.投資組合保險(xiǎn)策略

　　C.買入并持有策略 D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略

　　55.按照道氏理論對證券市場價(jià)格波動(dòng)的劃分，以下說法中正確的是( )。

　　A.證券市場價(jià)格波動(dòng)由長期波動(dòng)和短期波動(dòng)兩種趨勢構(gòu)成

　　B.證券市場價(jià)格波動(dòng)由長期波動(dòng)和中期波動(dòng)兩種趨勢構(gòu)成

　　C.證券市場價(jià)格波動(dòng)由中期波動(dòng)和短期波動(dòng)兩種趨勢構(gòu)成

　　D.證券市場價(jià)格波動(dòng)由主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢三個(gè)層次構(gòu)成

　　56.證券投資交易的買賣價(jià)差越小，投資人為達(dá)成交易所需要付出的成本和代價(jià)( )。

　　A.越大 B.不變 C.越小 D.不能判定

　　57.包含不同期限的債券投資組合直接使用加權(quán)平均收益率( )準(zhǔn)確反映該投資組合的真實(shí)價(jià)值。

　　A.可以 B.不能 C.不能判斷 D.以上皆錯(cuò)誤

　　58.收益率曲線向右下方傾斜意味著在同一時(shí)點(diǎn)上，長期債券收益率( )短期債券收益率。

　　A.高于 B.等于 C.低于 D.不能判斷是否高于

　　59.根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的完全預(yù)期理論，水平的收益率曲線意味著預(yù)期未來的短期利率會( )。

　　A.上升 B.不變 C.下降 D.以上皆錯(cuò)誤

　　60.一般來說，夏普比率受非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)( )的影響。

　　A.同方向 B.反方向 C.方向不定 D.以上皆錯(cuò)誤

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