51.在其他條件不變的情況下，債券到期期限越長，市場利率變動所導致的價格波動幅度( )。

　　A.越大 B.不變 C.越小 D.不一定

　　52.一般來說，在其他條件相同的情況下，如果債券條款對發(fā)行人有利而對投資人不利，則債券收益率( )。

　　A.較高 B.不變 C.較低 D.不能判斷

　　53.在其他條件相同的情況下，債券流動性越高，投資者要求的收益率( )。

　　A.越高 B.越低 C.與流動性無關 D.不一定

　　54.在指數(shù)化債券投資策略、規(guī)避和現(xiàn)金流匹配策略以及積極調(diào)整的債券投資策略中，相對最為消極的投資策略是( )。

　　A.指數(shù)化債券投資策略 B.規(guī)避和現(xiàn)金流匹配策略

　　C.積極調(diào)整的債券投資策略 D.不能判斷

　　55.積極調(diào)整的債券投資策略假定投資人( )。

　　A.無論在短期還是長期都不能持續(xù)獲得超額收益

　　B.在短期中有可能獲得暫時的超額收益，但在長期中不能持續(xù)獲得超額收益

　　C.無論在短期還是長期都可以持續(xù)獲得超額收益

　　D.在短期中不能獲得暫時的超額收益，但在長期中可以持續(xù)獲得超額收益

　　56.( )反映了兩個證券收益率之間的走向關系。

　　A.證券組合的期望收益率 B.協(xié)方差

　　C.證券各自的權重 D.證券各自的方差

　　57.關于投資組合業(yè)績評價基準的表述，正確的是( )。

　　A.只能使用市場指數(shù)作為業(yè)績評價基準

　　B.可以使用包括市場指數(shù)在內(nèi)的多種業(yè)績評價基準

　　C.只能使用市場指數(shù)或投資風格指數(shù)作為業(yè)績評價基準

　　D.以上均錯誤

　　58.一般來說，績效評估所選擇的考查時段對評估結(jié)果( )。

　　A.有影響 B.沒有影響

　　C.不一定有影響 D.以上都錯誤

　　59.在市場下降期間，高貝塔系數(shù)的投資組合的表現(xiàn)一般( )低貝塔系數(shù)的投資組合。

　　A.優(yōu)于 B.等于 C.不如 D.不能判斷

　　60.如果股票價格波動越大，則投資組合的算術平均收益率與幾何平均收益率之間的差異( )。

　　A.越大 B.越小 C.不變 D.不能判斷

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