51.積極的股票風(fēng)格管理，若股票前景不妙則應(yīng)該( )，若前景良好則( )。

　　A.增加權(quán)重，增加權(quán)重

　　B.增加權(quán)重，降低權(quán)重

　　C.降低權(quán)重，降低權(quán)重

　　D.降低權(quán)重，增加權(quán)重

　　52.指數(shù)型策略( )。

　　A.試圖預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)的未來(lái)變化

　　B.重點(diǎn)是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制

　　C.是一種以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)投資組合業(yè)績(jī)?yōu)楣芾砟繕?biāo)的投資組合

　　D.不試圖用基本分析的方式來(lái)區(qū)分價(jià)值高估或低估的股票

　　53.有效市場(chǎng)的最佳選擇是( )。

　　A.積極型管理

　　B.消極型管理

　　C.混合型管理

　　D.以上都不合適

　　54.完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場(chǎng)預(yù)期短期利率水平會(huì)在未來(lái)( )。

　　A.下降

　　B.上升

　　C.保持不變

　　D.先上升后下降

　　55.在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關(guān)系是( )。

　　A.兩者相等

　　B.前者大于后者

　　C.前者小于后者

　　D.沒(méi)有可比性

　　56.其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率值越小，說(shuō)明債券的價(jià)格波動(dòng)性( )。

　　A.圍繞原值波動(dòng)

　　B.越大

　　C.越小

　　D.無(wú)關(guān)

　　57.一般而言，只有在存在( )的收益級(jí)差和( )的過(guò)渡期時(shí)，債券投資者才會(huì)進(jìn)行互換操作。

　　A.較高，較長(zhǎng)

　　B.較高，較短

　　C.較低，較長(zhǎng)

　　D.較低，較高

　　58.( )是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。

　　A.梯式策略

　　B.子彈式策略

　　C.兩極策略

　　D.以上三種均可

　　59.具有擇時(shí)能力的基金經(jīng)理能夠在( )。

　　A.市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)也提高基金組合的β值

　　B.市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值，市揚(yáng)低迷時(shí)提高基金組合的β值

　　C.市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值

　　D.市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值

　　60.績(jī)效衡量的一個(gè)隱含假設(shè)是( )。

　　A.組合收益是可測(cè)的

　　B.基金本身的情況是不穩(wěn)定的

　　C.基金本身的情況是穩(wěn)定的

　　D.組合風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)的

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