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2013重慶會(huì)計(jì)從業(yè)資格《會(huì)計(jì)電算化》輔導(dǎo)講義(45)

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  第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理

  9. 2. 1憑證處理

  (1)憑證錄入

  (2)憑證審核

  (3)憑證記賬

  9.2.1.1憑證錄入

  9.2.1.2憑證審核

  (1)單張審核

  在“記賬憑證”窗口,找到要復(fù)核的憑證,再單擊工具欄上的“復(fù)核”按鈕即可

  (2)多張審核

  在憑證列表窗口選擇要復(fù)核的憑證,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出菜單中選擇“多張復(fù)核”

  9.2.1.3憑證記賬

  導(dǎo)航圖“賬務(wù)”—>“記賬”

  對(duì)于憑證的記賬操作,沒有復(fù)核時(shí)的要求,即憑證記賬的操作員可以是憑證錄入者也可以是其他操作員。記賬也有單張記賬和多張記賬兩種方式,具體操作方式參照憑證復(fù)核操作方法。

  9.2.2 銀行對(duì)賬

  9.2.2.1啟用銀行對(duì)賬

  9.2.2.2錄入銀行對(duì)賬單

  在【銀行科目余額表】中單擊“1002-01 銀

  行存款-工行存款”,然后單擊窗口左下角的【對(duì)賬單】按鈕,彈出【銀行對(duì)賬單】窗口,單擊工具欄上的【新增】按鈕,此時(shí)可依照表9-7錄入銀行對(duì)賬單。

  9.2.2.3銀行對(duì)賬

  9. 2. 3數(shù)量核算

  1.設(shè)置數(shù)量核算科目

  雙擊會(huì)計(jì)科目,在“修改會(huì)計(jì)科目”窗口中,選中“數(shù)量核算”復(fù)選框,然后在“計(jì)量單位”中輸入“件”,單擊“確定”按鈕即可。

  2.數(shù)量期初

  在 “科目期初余額列表”窗口,找到“1201-01 甲商品”這一行,在“數(shù)量”一欄中輸入“100”。

  3.數(shù)量憑證

  以第三筆業(yè)務(wù)為例,在“記賬憑證”窗口中,“科目”欄錄入“1201-01 物資采購(gòu)-甲商品”后,錄入借方金額時(shí),需要錄入單價(jià)和數(shù)量,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出金額。然后繼續(xù)錄入下一個(gè)分錄,此時(shí)若再回到“1201-01 物資采購(gòu)-甲商品”這一筆分錄,可以在說明一欄處看到提示:“物資采購(gòu)-甲商品 單價(jià):600 數(shù)量:200”。

  9.2.4 往來賬管理

  1.期初設(shè)置

  2.憑證錄入

  3.應(yīng)收應(yīng)付核銷

  9.2.5 期末處理

  9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證

  1.定義

  2.執(zhí)行

  (1)選擇要轉(zhuǎn)賬的憑證

  在"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"中選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬的憑證,在其"選擇"一欄上作上選擇標(biāo)記

  (2)執(zhí)行通用轉(zhuǎn)賬

  單擊"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"下方的"轉(zhuǎn)賬"按鈕,從彈出的菜單中選擇"執(zhí)行轉(zhuǎn)賬"菜單項(xiàng)。

  9.2.5.2科目計(jì)息

  9.2.5.3損益結(jié)轉(zhuǎn)

  9.2.5.4期末結(jié)賬

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