1.【答案】A(P238)

　　【解析12013年9月6日，首批3個(gè)5年期國債期貨合約正式在中國金融期貨交易所推出。

　　2.【答案】c(P241)

　　【解析】期貨交易中的頭寸是指多頭或空頭。對(duì)沖平倉這一交易行為是指若持倉者在到期日前改變已有的頭寸，在市場(chǎng)上買賣與自己合約品種、數(shù)量相同但方向相反的期貨。

　　3.【答案】B(P239)

　　【解析】期貨合約的交易時(shí)間是固定的，一般每周營業(yè)5天，周六、周日及國家法定節(jié)假日休息。一般每個(gè)交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤。各交易品種的交易時(shí)間也可以不同，由交易所安排。

　　4.【答案】D(P245)

　　【解析】期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)即期權(quán)合約中約定交易的資產(chǎn)，可以是實(shí)物商品、金融資產(chǎn)、利率、匯率或各種綜合價(jià)格指數(shù)等。

　　5.【答案】D(P247)

　　【解析】期權(quán)合約的價(jià)值可以分為兩部分：內(nèi)在價(jià)值和時(shí)問價(jià)值。一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和。

　　6.【答案】A(P246)

　　【解析】按期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限分類，期權(quán)可分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)。歐式期權(quán)指期權(quán)的買方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，既不能提前也不能推遲。美式期權(quán)則允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)。

　　7.【答案】C(P247)

　　【解析】期權(quán)合約的價(jià)值可以分為內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值。一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和。時(shí)間價(jià)值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來收益的可能性所隱含的價(jià)值。

　　8.【答案】B(P250)

　　【解析】利率互換是指互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按不同的利息計(jì)算方式分期向?qū)Ψ街Ц队蓭欧N相同的名義本金額所確定的利息。

　　9.【答案】D(P259—260)

　　【解析】另類投資產(chǎn)品雖然具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也具有一定的局限性，主要表現(xiàn)在：缺乏監(jiān)管和信息透明度;流動(dòng)性較差，杠桿率偏高;估值難度大，難以對(duì)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估。

　　10.【答案】B(P264)

　　【解析】杠桿收購是指籌資過程當(dāng)中所包含的債權(quán)融資比例較高的收購形式。杠桿收購的關(guān)鍵在于舉債，即進(jìn)行杠桿收購之后，一個(gè)企業(yè)資金結(jié)構(gòu)當(dāng)中債權(quán)和股權(quán)的比例。

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