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　　高頻考點(diǎn)：不確定性分析

　　【核心知識(shí)點(diǎn)】敏感性分析

　　一、定義

　　敏感性分析是在確定性分析的基礎(chǔ)上，通過進(jìn)一步分析、預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要不確定性因素的變化對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，確定該因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度及項(xiàng)目對(duì)其變化的承受能力。

　　二、種類

　　1)單因素敏感性分析：假設(shè)各不確定性因素之間相互獨(dú)立，每次只考察一個(gè)因素，其他因素保持不變以分析這個(gè)可變因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度和敏感程度。

　　2)多因素敏感性分析：假設(shè)兩個(gè)或兩個(gè)以上相互獨(dú)立的不確定性因素同時(shí)變化時(shí)，分析這些可變因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度和敏感程度。

　　三、確定敏感性因素的方法

　　四、方案選擇

　　如果進(jìn)行敏感性分析的目的是對(duì)不同的投資項(xiàng)目(或某一項(xiàng)目的不同方案)進(jìn)行選擇，一般應(yīng)選擇敏感程度小、承受風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、可靠性大的項(xiàng)目或方案。

　　【2015年真題】某投資方案單因素敏感性分析如下圖所示，其中表明的正確結(jié)論有()。

　　A.凈現(xiàn)值對(duì)建設(shè)投資波動(dòng)最敏感

　　B.初始投資方案的凈現(xiàn)值為128

　　C.凈現(xiàn)值對(duì)經(jīng)營成本變動(dòng)的敏感性高于對(duì)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的敏感性

　　D.為保證項(xiàng)目可行，投資方案部確定性因素變動(dòng)幅度最大不超過8%

　　E.按凈現(xiàn)值判斷，產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)臨界點(diǎn)比初始方案價(jià)格下降7%

　　【答案】A、B、E

　　【解析】選項(xiàng)A，建設(shè)投資臨界點(diǎn)最小，所以凈現(xiàn)值對(duì)建設(shè)投資波動(dòng)最敏感;選項(xiàng)B，確定性分析計(jì)算的凈現(xiàn)值為128，即初始投資方案的凈現(xiàn)值為128;選項(xiàng)C，經(jīng)營成本臨界點(diǎn)為8%，產(chǎn)品價(jià)格臨界點(diǎn)為7%，凈現(xiàn)值對(duì)經(jīng)營成本變動(dòng)的敏感性低于對(duì)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的敏感性;選項(xiàng)D，建設(shè)投資波動(dòng)最大為5%，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)最大為7%，經(jīng)營成本波動(dòng)最大為8%;選項(xiàng)E，產(chǎn)品價(jià)格臨界點(diǎn)為7%，即按凈現(xiàn)值判斷，產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)臨界點(diǎn)比初始方案價(jià)格下降7%。

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