P1,資金時間價值的實質(zhì)正確的是:時間變化,擴大再生產(chǎn)或資金流通,兩個都有才正確。
P1,影響資金時間價值的主要因素:資金使用時間,數(shù)量大小,投入和回收特點,周轉(zhuǎn)的速度,理解影響價值,重點是投入和回收特點如何影響。
P5,復(fù)利計算有間斷復(fù)利和連續(xù)復(fù)利P2,利率高低決定因素:社會平均利率、借代供求情況、風(fēng)險、通貨膨脹、期限。
P2、利率高低首先取決于(社會平均利率)
P2、在平均利率不變情況下,利率高低取決于(借貸供求情況)
P5、現(xiàn)金流量圖——作圖方法和規(guī)則、三要素。
P6、現(xiàn)金流量三要素,(現(xiàn)金流量大小(現(xiàn)金流量數(shù)額)、方向(現(xiàn)金流入和流出)、作用點(現(xiàn)金流量發(fā)生的時點)),必考點P6、兩筆資金相同,發(fā)生不同時間點,在時間價值作用下,這兩筆有沒有可能等值,一、有可能,一年10%、一年-10%就有,二,但考試時一定說不可能,兩筆不等資金,在不同時間點,(資金有可能等值)
P11,影響資金等值因素(資金數(shù)額多少、資金發(fā)生的時間長短,利率或折現(xiàn)率),其中關(guān)健因素是(利率)
P6-11等值四個公式記住,F(xiàn)=P(F/P,i,n),P=F(P/F,i,n),F(xiàn)=A(F/A,I,n),P=A(P/A,i,n),必考點P11、已知:m,i,r=m*I,已知r,m,i=r/m,已知r,m,Ieff=(1+r/m)^m-1,必考點P13、兩個例題搞懂。
P14、經(jīng)濟效果評價是對技術(shù)方案的(財務(wù)可行性)和(經(jīng)濟合理性)進行分析論證。
P15、重點:對于經(jīng)營性項目,主要分析項目的-盈利能力、償債能力、財務(wù)生存能力P15、對于非經(jīng)營性項目,主要分析-財務(wù)生存能力P17、獨立型方案與互斥型方案對比P18、項目計算期:包括建設(shè)期和運營期;運營期的決定因素設(shè)施和設(shè)備的經(jīng)濟壽命、產(chǎn)品壽命、主要技術(shù)的壽命期。
P20、了解"總投資收益率"和"資本金凈利潤率"指標(biāo)的基本概念P22、靜態(tài)回收期計算,P23頁例題,必考點P24、財務(wù)凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率P26、基準(zhǔn)收益率的概念P27、基準(zhǔn)收益率的測定:#政府投資項目、企業(yè)投資項目應(yīng)采用行業(yè)財務(wù)基準(zhǔn)收益率,#在中國境外投資的項目首先考慮國家風(fēng)險,#基準(zhǔn)收益率的確定應(yīng)綜合考慮的因素: 資金成本和機會成本、投資風(fēng)險、通貨膨脹。
P28、確定基準(zhǔn)收益率的基礎(chǔ)是資金成本和機會成本,而考慮的影響因素是(投資風(fēng)險和通貨膨脹)
P28、償債資金來源主要包括(利潤、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)攤銷費和其它資金來源)
P29、償債能力指標(biāo)有(借款償還期、利息備付率、償債備付率、資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率)
基準(zhǔn)收益率(Ic)提高了,F(xiàn)NPV就變小。Ic提高了,F(xiàn)IRR不變。
獨立型時候FNPV>0,F(xiàn)IRR>Ic.FIRR=Ic,F(xiàn)NPV=0.互斥型時候,甲FNPV>乙,F(xiàn)IRR就不確定。
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