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2014證從業(yè)資格考試《投資分析》考點:第七章

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  第七章 證券組合管理理論

  考點結構

  

2014年證券投資分析考試要點解析:第七章

  考綱分析

  •了解證券組合的含義、類型:

  •熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟:

  •熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進程;

  •了解馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻;

  •掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義;

  •熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;

  •熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;

  •掌握有效證券組合的含義和特征;

  •熟悉投資者偏好特征;

  •了解無差異曲線的含義、作用和特征;

  •熟悉最優(yōu)證券組合的含義和選擇原理;

  •了解資本資產定價模型的假設條件;

  •掌握瓷本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義;

  •掌握證券B系數的涵義和應用:

  •熟悉資本資產定價模型的應用效果:

  •熟悉套利定價理論的基本原理;

  •掌握套利組合的概念及計算,能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率,熟悉套利定價模型的應用:

  •熟悉證券組合業(yè)績評估原則;

  •熟悉業(yè)績評估應注意的事項;

  •熟悉詹森指數、特雷諾指數、夏普指數的定義、作用以及應用;

  •熟悉債券資產組合的基本原理與方法;

  •掌握久期的概念與計算;

  •熟悉凸性的概念及應用。

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