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2014證券從業(yè)考試《投資分析》要點(diǎn)解析:第四章1

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  第四章 行業(yè)分析

  考點(diǎn)結(jié)構(gòu)

  考綱分析

  •了解行業(yè)和行業(yè)分析的定義:

  •了解行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的差別;

  •熟悉行業(yè)分析的任務(wù)、地位及意義;

  •熟悉行業(yè)分析與公司分析、宏觀分析的關(guān)系;

  •掌握行業(yè)分類方法:

  •了解行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),各類市場(chǎng)的含義、特點(diǎn)及構(gòu)成;

  •熟悉政府完全壟斷與私人完全壟斷的概念;

  •掌握行業(yè)集中度的概念;

  •熟悉以行業(yè)集中度為劃分標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類:

  •熟悉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的五因素及其靜、動(dòng)態(tài)影響,了解產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的概念;

  •掌握行業(yè)的類型、各類行業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)與經(jīng)濟(jì)周期的變動(dòng)關(guān)系、具體表現(xiàn)、產(chǎn)生原因及投資者偏好;

  •掌握行業(yè)生命周期的含義、發(fā)展順序、表現(xiàn)特征與判斷標(biāo)準(zhǔn):

  •熟悉處于各周期階段的企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、盈利表現(xiàn)及投資者偏好;

  •熟悉行業(yè)衰退的種類,熟悉判斷行業(yè)生命周期的指標(biāo)及其變化過(guò)程;

  •熟悉產(chǎn)出增長(zhǎng)率的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)界限;

  •掌握行業(yè)興衰的實(shí)質(zhì)及影響因素;

  •熟悉技術(shù)進(jìn)步的行業(yè)特征及影響;

  •掌握技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的劃分標(biāo)準(zhǔn);

  •熟悉摩爾定律、吉爾德定律等概念;

  •熟悉產(chǎn)業(yè)政策的概念、內(nèi)容;

  •熟悉我國(guó)目前的主要產(chǎn)業(yè)政策;

  •熟悉產(chǎn)業(yè)組織創(chuàng)新的內(nèi)容:

  •了解經(jīng)濟(jì)全球化、協(xié)議型分工和后天因素的含義:

  •熟悉經(jīng)濟(jì)全球化的主要表現(xiàn)及原因:

  •熟悉產(chǎn)業(yè)全球性轉(zhuǎn)移、國(guó)際分工基礎(chǔ)與模式變化的主要內(nèi)容;

  •熟悉貿(mào)易與投資一體化理論;

  •了解歷史資料研究法和調(diào)查研究法的含義與優(yōu)缺點(diǎn);

  •熟悉歷史資料的來(lái)源;

  •熟悉調(diào)查研究的具體方式、優(yōu)缺點(diǎn)、適用性;

  •掌握歸納法與演繹法、橫向比較法與縱向比較法的含義:

  •熟悉橫向比較的指標(biāo)選取與判斷方法;

  •熟悉判斷行業(yè)生命周期階段的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分析方法:

  •了解相關(guān)關(guān)系、時(shí)間數(shù)列的概念和分類;

  •了解因果關(guān)系與共變關(guān)系:

  •熟悉積矩相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)的含義、數(shù)值范圍及計(jì)算:

  •掌握一元線性回歸方程的應(yīng)用;

  •掌握時(shí)間數(shù)列的判別準(zhǔn)則,熟悉常用的時(shí)間數(shù)列預(yù)測(cè)方法。要點(diǎn)解析

  第一節(jié) 行業(yè)分析概述

  要點(diǎn)一

  (行業(yè)的含義和行業(yè)分析的意義)

  一、行業(yè)的含義

  1.含義:國(guó)民經(jīng)濟(jì)中從事同性質(zhì)的生產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)體等構(gòu)成的組織結(jié)構(gòu)體系,比如汽車(chē)業(yè)、銀行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。

  2.產(chǎn)業(yè)的三個(gè)特點(diǎn),即與行業(yè)的根本區(qū)別

  (1)規(guī)模性:即產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)出量達(dá)到的一定規(guī)模,從而容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng):

  (2)職業(yè)化:即形成了專門(mén)從事該產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的職業(yè)人員,因而具有“隔行如隔山”的效應(yīng);

  (3)社會(huì)功能性:即該產(chǎn)業(yè)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中承擔(dān)了一定的角色,而且是必不可少的。

  二、行業(yè)分析的意義

  1.主要任務(wù)

  (1)解釋行業(yè)的階段性和地位;

  (2)分析其影響因素和作用力度;

  (3)預(yù)測(cè)并引導(dǎo)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì);

  (4)判斷其投資價(jià)值、揭示行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn);

  (5)為政府部門(mén)和投資者等提供決策依據(jù)。

  2.主要意義

  (1)它是介于宏觀經(jīng)濟(jì)分析與公司分析之間的中觀經(jīng)濟(jì)分析的主要對(duì)象之一;

  (2)行業(yè)分析既是宏觀經(jīng)濟(jì)分析的深入,也是公司分析的前提。

  【點(diǎn)撥1 】“男怕入錯(cuò)行、女怕嫁錯(cuò)郎”,這句諺語(yǔ)精辟地表明了行業(yè)分析在證券投資中的重要地位。否則,很容易出現(xiàn)“只埋頭拉車(chē)、不抬頭看路”!

  要點(diǎn)二

  (行業(yè)劃分的方法)

  一、道瓊斯分類法

  1.工業(yè)類30家,包括采掘業(yè)、制造業(yè)和商業(yè);

  2.運(yùn)輸類20家,包括航空、鐵路和汽運(yùn);

  3.共公用事業(yè)6家,電話、煤氣和電力公司等。

  二、聯(lián)合國(guó)分類法

  1.10個(gè)門(mén)類:包括農(nóng)、林、牧、漁;采礦業(yè)及土、石采掘業(yè);制造業(yè);水、電、煤;建筑業(yè);批發(fā)和零售業(yè)、飲食和旅館業(yè):運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵電通信業(yè);金融、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)和工商服務(wù)業(yè):政府、社會(huì)和個(gè)人服務(wù)業(yè);其他。

  2.門(mén)類再劃分大類、中類和小類,目錄編碼。

  三、我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的行業(yè)分類

  1.明確分成三大產(chǎn)業(yè);

  2.總共20個(gè)門(mén)類,95個(gè)大類,396個(gè)中類和913個(gè)小類。

  四、我國(guó)上市公司的行業(yè)分類

  1.2001年證監(jiān)會(huì)制定,非強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn);

  2.以上市公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模作為分類標(biāo)準(zhǔn);

  3.總體編碼采取層次編碼法,類別編碼采用順序編碼法,門(mén)類編碼采取單字母升序編碼法:

  4.分類結(jié)構(gòu)與代碼:A為農(nóng)、林、牧、漁、水:B為采掘業(yè);C為制造業(yè);D為電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng);E為建筑業(yè):F為交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè);G為信息技術(shù):H為批發(fā)零售貿(mào)易;I為金融、保險(xiǎn)業(yè);J為房地產(chǎn)業(yè);K為社會(huì)服務(wù)業(yè);L為傳播與文化產(chǎn)業(yè):M為綜合類。

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