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2014年證券從業(yè)資格投資分析重難點(diǎn):第一章3

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  第三節(jié) 證券投資主要分析方法、理念和策略

  一、證券投資主要分析方法

  證券分析的三個(gè)基本要素:信息、步驟和方法

  三類分析方法:基本分析法、技術(shù)分析法、量化分析法。

  (一)基本分析法

  基本分析又稱基本面分析,是指證券分析師根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)及投資學(xué)等基本原理,對(duì)決定證券價(jià)值及價(jià)格的基本要素,如宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)政策走勢、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等進(jìn)行分析,評(píng)估證券的投資價(jià)值,判斷證券的合理價(jià)位,提出相應(yīng)的投資建議的一種分析方法。

  基本分析的理論基礎(chǔ)在于:(1)任何一種投資對(duì)象都有一種可以稱之為“內(nèi)在價(jià)值”的固定基準(zhǔn),且這種內(nèi)在價(jià)值可以通過對(duì)該種投資對(duì)象的現(xiàn)狀和未來前景的分析而獲得。(2)市場價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值之間的差距最終會(huì)被市場所糾正,因此市場價(jià)格低于(或高于)內(nèi)在價(jià)值之日,便是買(賣)機(jī)會(huì)到來之時(shí)。

  兩個(gè)假設(shè)為:股票的價(jià)值決定其價(jià)格;股票的價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)。

  基本分析的內(nèi)容主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析和區(qū)域分析、公司分析三大內(nèi)容。

  1.宏觀經(jīng)濟(jì)分析。宏觀經(jīng)濟(jì)分析主要探討各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)政策對(duì)證券價(jià)格的影響。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分為三類:(1)先行性指標(biāo)。(2)同步性指標(biāo)。(3)滯后性指標(biāo)。

  2.行業(yè)分析和區(qū)域分析。

  板塊效應(yīng)。

  3.公司分析。公司分析是基本分析的重點(diǎn),無論什么樣的分析報(bào)告,最終都要落實(shí)在某家公司證券價(jià)格的走勢上。

  (二)技術(shù)分析法

  是僅從證券的市場行為來分析證券價(jià)格未來變化趨勢的方法。有多種表現(xiàn)形式,最基本的表現(xiàn)形式是市場價(jià)格、成交量、價(jià)和量的變化以及完成這些變化所經(jīng)歷的時(shí)間(價(jià)、量、時(shí)、空)。

  三個(gè)重要假設(shè):(1)市場行為包括一切信息;(2)價(jià)格沿趨勢移動(dòng);(3)歷史會(huì)重復(fù)。

  可以將技術(shù)分析理論分為以下幾類:K 線理論、切線理論、形態(tài)理論、技術(shù)指標(biāo)理論、波浪理論和循環(huán)周期理論。

  (三)量化分析法

  (四)證券投資分析應(yīng)注意的問題

  1.基本分析方法適用于周期相對(duì)較長的證券價(jià)格預(yù)測,以及相對(duì)成熟的證券市場和預(yù)測精確度要求不高的領(lǐng)域。

  2.技術(shù)分析方法適用于短期的行情預(yù)測。長看基本、短看技術(shù)。

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