一、貨幣市場基金收益公告的披露

　�。ㄒ唬┦找婀�告

　　1.封閉期的收益公告

　　2.開放日的收益公告

　　3.節(jié)假日的收益公告

　　（二）偏離度信息的披露

　　1.在臨時報(bào)告中披露偏離度信息

　　2.在半年度報(bào)告和年度報(bào)告的重大案件揭示中披露偏離度信息

　　3.在投資組合報(bào)告中披露偏離度信息

　　二、QDII 基金的信息披露

　　（一）信息披露所使用的語言及幣種選擇

　　（二）基金合同、招募說明書中的特殊披露要求

　　1.境外投資顧問和境外托管人信息。

　　2.投資交易信息。

　　3.投資境外市場可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)信息，包括境外市場風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動性

　　風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等的定義、特征及可能發(fā)生的后果。

　�。ㄈ�）凈值信息的披露要求

　�。ㄋ模┒ㄆ趫�(bào)告中的特殊披露要求

　�。ㄎ澹┡R時公告中的特殊披露要求

　　三、ETF（交易型開放式指數(shù)基金）的信息披露

　　一、基金凈值公告

　　基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

　　二、基金季度報(bào)告

　　三、基金半年度報(bào)告

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60 日，編制完成基金半年度報(bào)告。

　　與年度報(bào)告相比，半年度報(bào)告披露的特點(diǎn)

　　四、基金年度報(bào)告

　�。ㄒ唬┗�金管理人和托管人在年度報(bào)告披露中的責(zé)任。

　�。ǘ�）正文與摘要的披露

　　（三）關(guān)于年度報(bào)告中的重要提示

　�。ㄋ模┗�金財(cái)務(wù)指標(biāo)的披露

　　（五）基金凈值表現(xiàn)的披露

　�。�六）管理人報(bào)告的披露

　�。ㄆ撸┗�金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的編制與披露

　　（八）基金投資組合報(bào)告的披露

　�。ň牛┗�金持有人信息的披露

　　五、基金上市交易公告書

　　一、中國證監(jiān)會對基金市場的監(jiān)管

　�。ㄒ唬┗�金監(jiān)管部的職能及對基金市場的監(jiān)管。主要通過市場準(zhǔn)入監(jiān)管與日常持續(xù)監(jiān)管兩種方式。

　�。ǘ�）中國證監(jiān)會各地方監(jiān)管局對基金的監(jiān)管

　　二、中國證券業(yè)協(xié)會的行業(yè)自律管理

　�。ㄒ唬┳月晒芾淼姆绞脚c內(nèi)容

　�。ǘ�）基金公司會員部的職責(zé)與作用

　　三、證券交易所的自律管理與一線管理

　�。ㄒ唬�對基金上市交易的管理

　�。ǘ�）對基金投資行為進(jìn)行監(jiān)控