查看匯總：2015證券從業(yè)《證券投資分析》判斷題及答案匯總

　　判斷題。判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。

　　1.模擬某種專業(yè)化指數(shù)的指數(shù)化型證券組合不屬于被動管理�！　�(　)

　　2.證券組合的風險隨著組合中所包含證券數(shù)量的增加而降低�！　�(　)

　　3.證券組合可以分為避稅型、收入型、增長型、收入和增長混合型、共同型、契約型等。(　)

　　4.理性的證券組合管理控制過程通常包括以下四個基本步驟確定證券投資政策、進行證券投資分析、組建證券投資組合、證券組合業(yè)績評估�！　�(　)

　　5.證券組合管理者可以通過多元化的證券組合，有效地降低系統(tǒng)風險�！� (　)

　　6.1952年，哈里·馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。這篇著名的論文標志著現(xiàn)代證券組合理論的開端�！　　�(　)

　　7.夏普、特雷諾和詹森三人幾乎同時獨立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)。(　)

　　8.資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)和套利定價理論(APT)這兩個理論至少原則上是可以檢驗的。

　　(　)

　　9.通過證券組合管理可以實現(xiàn)風險最小化和收益最大化的目標。　　(　)

　　10.套利定價理論(APT)認為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系�！　　�(　)

　　11.證券組合管理者如果把只能賺錢不能賠錢定為證券投資的目標，是不合適和不客觀的。

　　(　)

　　12.證券組合的期望收益率是使可能的預測值與實際值的平均偏差達到最小的點估計值。

　　(　)

　　13.證券組合風險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映�！�(　)

　　14.證券組合和單個證券一樣，其收益率和風險都可以用期望收益率和方差來計量。(　)

　　15.計算組合收益率時，投資期限一般用年來表示，如果期限不是整數(shù)，則轉(zhuǎn)換為年。(　)

　　16.特征線模型與資本資產(chǎn)定價模型都是均衡模型�！　�(　)

　　17.當市場達到均衡時，所有證券或證券組合的每單位系統(tǒng)風險補償相等。　(　)

　　18.投資者的偏好無差異曲線隨風險水平的增加越來越陡。　　 (　)

　　19.投資者構(gòu)建證券組合時應考慮所得稅率對投資收益的影響�！　�(　)

　　20.在具有相同期望收益水平的證券組合中，方差最小的組合是有效組合�！�(　)

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