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第 1 頁(yè):一、單項(xiàng)選擇題
第 7 頁(yè):二、多項(xiàng)選擇題
第 11 頁(yè):三、判斷題
第 13 頁(yè):參考答案

  21.某投資者對(duì)期望收益率毫不在意,只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)。那么該投資者無(wú)差異曲線為(  )。

  A.一根豎線

  B.一根橫線

  C.一根向右上傾斜的曲線

  D.一根向左上傾斜的曲線

  22.證券組合管理的第一步是(  )。

  A.確定證券投資政策

  B.進(jìn)行證券投資分析

  C.組建證券投資組合

  D.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

  23.(  )反映了證券組合管理者的投資風(fēng)格,并最終反映在投資組合中所包含的金融資產(chǎn)類(lèi)型特征上。

  A.投資目標(biāo)

  B.投資規(guī)模

  C.投資對(duì)象

  D.投資政策

  24.提出通過(guò)建立“單因素模型”來(lái)簡(jiǎn)化馬柯威茨方法的是(  )。

  A.特雷諾

  B.夏普

  C.詹森

  D.羅爾

  25.該投資者擁有一個(gè)證券組合P,只有兩種證券A和B,某投資者將一筆資金以xA的比例投資于證券A,以xB的比例投資于證券B。則下列說(shuō)法中,不正確的是(  )。

  A.xA、xB可以為負(fù)

  B.投資組合P的期望收益率為E(rp)=xAE(rB)+xAE(rB)

  C.投資組合P收益率的方差為σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B

  D.xA+xB=1

  26.假定不允許賣(mài)空,當(dāng)兩個(gè)證券完全正相關(guān)時(shí),這兩種證券在均值一標(biāo)準(zhǔn)差坐標(biāo)系中的組合線為(  )

  A.雙曲線

  B.橢圓

  C.直線

  D.射線

  27.根據(jù)均值方差模型,具體投資者根據(jù)個(gè)人的偏好確定的投資組合點(diǎn)是投資者的(  )。

  A.有效邊界

  B.無(wú)差異曲線

  C.證券市場(chǎng)線

  D.無(wú)差異曲線和有效邊界的切點(diǎn)

  28.關(guān)于資本市場(chǎng)線,下列說(shuō)法中,不正確的是(  )。

  A.資本市場(chǎng)線描述了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)F與市場(chǎng)組合M構(gòu)成的所有有效組合

  B.有效組合的期望收益率由兩部分構(gòu)成:一部分是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率rF,它是由時(shí)間創(chuàng)造的,是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償。

  C.另一部分則是是對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)卯的補(bǔ)償,通常被稱(chēng)為“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”,與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)的大小成正比

  D.資本市場(chǎng)線揭示了有效組合的收益風(fēng)險(xiǎn)均衡關(guān)系,也給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系

  29.在美國(guó),《職業(yè)行為道德守則》就是一本書(shū),厚達(dá)200余頁(yè),對(duì)證券分析師方方面面的行為都提出了系統(tǒng)的規(guī)范。自律規(guī)范這部分內(nèi)容在CFA考試中約占(  )的比例,考生必須通過(guò),否則無(wú)法獲得資格。

  A.5%

  B.10%

  C.12%

  D.15%

  30.證券投資分析是指人們通過(guò)各種專(zhuān)業(yè)性分析方法對(duì)影響證券價(jià)值或價(jià)格的各種信息進(jìn)行綜合分析,以判斷(  )的行為。

  A.證券價(jià)格

  B.證券價(jià)格走勢(shì)

  C.證券價(jià)值

  D.證券價(jià)值或價(jià)格及其變動(dòng)

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