2011版和2010版期貨市場教程教材的區(qū)別

教材章節(jié)

變化說明

一、期貨市場概述

新增

第一節(jié)第二小點期貨市場相關范疇
第二節(jié)期貨交易特征
第四節(jié)第一小點國際期貨市場

二、期貨市場構成

新增

第二節(jié)第四點我國境內期貨結算機構
第三節(jié)期貨中介機構及服務機構突出介紹期貨公司、新增我國對期貨公司經營管理的特別要求相關知識、期貨信息資訊機構、保證金存管銀行、交割倉庫等服務機構的相關知識。

調整

第四節(jié)期貨交易者結構調整較大，具體知識內容變動不大。刪除了按照資金來源分類的機構投資者介紹

三、期貨交易制度與合約

調整

該章為2010年教材中第三章和第四章合并組成。
2010年版教材的第二、三、四、五節(jié)合并為2011年教材的第三節(jié)，將開戶、下單、競價、結算、交割幾大交易環(huán)節(jié)合并為一小節(jié)進行講解。

刪除

2010教材中第三章第二節(jié)期貨品種刪除，第四節(jié)我國期貨合約作為2011年教材的附錄內容。
2010年教材中交易制度中的熔斷制度、強制減倉制度、交割制度、結算擔保金制度、風險準備金制度、風險警示制度刪除。其中交割中關于期轉現交易的知識在本章中刪除。

四、套期保值

新增

第一節(jié)第二點套期保值實現的條件、第三點套期保值者、第四點套期保值種類
第三節(jié)第四點套期保值有效性衡量
第四節(jié)套期保值操作的擴展及注意事項（期轉現交易的相關知識在此節(jié)進行講解）

刪除

2010教材第四節(jié)第二點套期保值交易的發(fā)展刪除

五、投機與套利

刪除

平均買低和平均賣高策略、買進賣出套利

新增

第三節(jié)第五點期貨套利交易操作的注意要點

調整

其他知識內容在結構編排時有調整，但內容沒有變化，具體見精講班講解

六、期貨價格分析

新增

第一節(jié)第一點期貨行情表、第二點中第三小點的行情圖中的文字信息
第二節(jié)第一點基本分析的特點、第二點第四小點需求量變動與需求水平變動、第三點第四小點供給量變動和供給水平變動、第五點供求與均衡價格
第三節(jié)第一點基本分析和技術分析的比較

刪除

道氏理論、江恩理論、黃金分割線、百分比線、指標分析中的MACD、KDJ、WMS三個指標

七、外匯期貨

新增

第一節(jié)第四點外匯期貨的產生與發(fā)展、第五點外匯期貨交易和其他外匯交易方式的比較；
第二節(jié)影響匯率的因素
第三節(jié)第二點外匯期貨投機和套利交易

八、利率期貨

新增

第一節(jié)第二點利率期貨價格波動的影響因素、第三點利率期貨的產生和發(fā)展
第三節(jié)第二點利率期貨投機和套利

九、股指期貨和股票期貨

新增

第一節(jié)第二點股票市場風險和股指期貨
第二節(jié)滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則
第三節(jié)第一點股指期貨投機策略，第二點第五小點股指期貨程式化交易，第三點股指期貨跨期套利(www．Examda。com)

十、期權

該章知識點變動很小，只是順序和結構的調整

十一、期貨風險管理

新增

第一節(jié)第一點風險的含義，第四點風險的成因、第五點、期貨市場風險管理原理
第二節(jié)第二點新增介紹境外的期貨監(jiān)管機構；第三點中新增講解期貨交易所的自律監(jiān)管及境外期貨交易所的自律監(jiān)管；行業(yè)協會自律監(jiān)管知識點中新增美國和英國行業(yè)協會自律監(jiān)管知識；
第三節(jié)第一點監(jiān)管機構的風險管理

刪除

2010教材中關于期貨公司風險管理的第一點期貨公司是高風險行業(yè)及第三點期貨公司風險管理的基本要求