期貨從業(yè)資格考試 計算題總結(jié)(二)

　　3.有關基差交易的計算：

　　A。弄清楚基差交易的定義;

　　B。買方叫價方式一般與賣期保值配合;賣方叫價方式一般與買期保值配合;

　　C。最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算。(呵呵，沒有例題，就是沒有例題，自己琢磨吧)

　　4.將來值、現(xiàn)值的計算：(金融期貨一章的內(nèi)容)

　　將來值=現(xiàn)值x(1+年利率x年數(shù))

　　A。一般題目中會告知票面金額與票面利率，則以這兩個條件即可計算出：

　　將來值=票面金額x(1+票面利率)----假設為1年期

　　B。因短期憑證一般為3個月期，計算中會涉及到1年的利率與3個月(1/4年)的利率的折算

　　5.中長期國債的現(xiàn)值計算：針對5、10、30年國債，以復利計算

　　P=(MR/2)X[1-.............................(書上有公式，自己拿手抄寫吧，實在是不好打啊，偷個懶)

　　M為票面金額，R為票面利率(半年支付一次)，市場半年利率為r，預留計息期為n次

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