二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 下列各項(xiàng)中，屬于建立存貨經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量基本模型假設(shè)前提的有()。

　　A.一定時(shí)期的進(jìn)貨總量可以較為準(zhǔn)確地預(yù)測

　　B.允許出現(xiàn)缺貨

　　C.倉儲條件不受限制

　　D.存貨的價(jià)格穩(wěn)定

　　2. 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)一般應(yīng)滿足()。

　　A.不存在違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不存在購買力風(fēng)險(xiǎn)

　　C.不受國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響

　　D.不存在再投資收益率的不確定性

　　3. 下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益率表述正確的有()。

　　A.它是指因承擔(dān)該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)而要求的超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的額外收益

　　B.它等于必要收益率與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差

　　C.它受投資人對待風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度影響，投資人越回避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)收益率越高

　　D.它與風(fēng)險(xiǎn)程度成正比例變化

　　4. 下列有關(guān)單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的表述正確的是()。

　　A.某單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)可以反映該單項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場上全部資產(chǎn)的平均收益率之間變動(dòng)關(guān)系

　　B.某單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)可以反映該單項(xiàng)資產(chǎn)所含有的全部風(fēng)險(xiǎn)對市場組合平均風(fēng)險(xiǎn)的影響程度

　　C.某單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)等于該種資產(chǎn)與市場組合的相關(guān)系數(shù)乘以該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差與市場標(biāo)準(zhǔn)差的比值

　　D.某單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)等于該資產(chǎn)與市場資產(chǎn)組合的協(xié)方差除以市場資產(chǎn)組合的方差

　　5. 利用普通股評價(jià)模型估算股票價(jià)值的局限性表現(xiàn)在()。

　　A.未來現(xiàn)金流入量的現(xiàn)值只是決定股票價(jià)值的基本因素而不是全部因素

　　B.模型對未來期間股利流入量預(yù)測數(shù)的依賴性很強(qiáng)

　　C.折現(xiàn)率的選擇有很大的主觀隨意性

　　D.模型沒有考慮資金時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)