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2018初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)講義(5)

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　　第 1 章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識

　　1.5.1 基本概念

　　分布函數(shù)完整的描述了隨機(jī)變量的變化，以及統(tǒng)計(jì)規(guī)律性，而概率分布就是對隨機(jī)變量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一個(gè)變量或者一個(gè)函數(shù)的概率分布，那么這個(gè)隨機(jī)變量的概率的特征可以完整的描述出來。

　　1.5.2 常用統(tǒng)計(jì)分布

　　1.均勻分布指在一個(gè)區(qū)間里取每一個(gè)點(diǎn)或每個(gè)區(qū)間的概率都是一樣的。

　　2.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。

　　泊松分布是在實(shí)驗(yàn)的次數(shù)比較多，同時(shí)每一次隨機(jī)的事件出現(xiàn)的概率比較小的情況小，由二項(xiàng)分布公式可以向后推倒，對于這樣離散型的二項(xiàng)分布的一個(gè)推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應(yīng)用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率，這個(gè)應(yīng)用在Credit Risk+模型中對于信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)量化。

　　3.正態(tài)分布滿足的條件，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素比較多，他的影響因素很多，而且每一個(gè)因素的作用不大，分散性比較好，那么各個(gè)因素之間相關(guān)性比較小，這個(gè)指標(biāo)可以看作服從正態(tài)分布。

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課程時(shí)長：3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：專項(xiàng)歸納整合，集中突破
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②需要全程學(xué)習(xí)，全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生
③需要快速提升，高效備考爭取一次通過的考生
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難點(diǎn)突破階段
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