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2021中級(jí)財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn)：目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定-隨機(jī)模型
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2021中級(jí)會(huì)計(jì)《各科目》知識(shí)點(diǎn)匯總
【目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定-隨機(jī)模型】
【例題·單選題】某公司持有有價(jià)證券的平均年利率為4%，公司的現(xiàn)金最低持有量為2000元，現(xiàn)金余額的回歸線為9000元。如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金22000元，根據(jù)現(xiàn)金持有量隨機(jī)模型，此時(shí)應(yīng)當(dāng)投資于有價(jià)證券的金額是( )元。
A.0 B.6500 C.13000 D.20000
【答案】A。解析：現(xiàn)金持有量的上限H=3R-2L=3×9000-2×2000=23000(元)，根據(jù)現(xiàn)金管理的隨機(jī)模型，如果現(xiàn)金量控制在上下限之間，可以不必進(jìn)行現(xiàn)金與有價(jià)證券轉(zhuǎn)換。由于現(xiàn)有現(xiàn)金小于上限，大于下限，所以不需要投資。
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