二、多項選擇題

　　1、以下對分割市場理論的表述中，正確的是(　)。

　　A、將不同期限的債券市場看做完全獨立和相互分割的

　　B、到期期限不同的每種債券的利率取決于該債券的供給與需求，其他到期期限的債券的預(yù)期回報率對此毫無影響

　　C、認為，長期債券的利率等于在其有效期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值

　　D、認為長期債券的利率應(yīng)等于流動性溢價

　　E、認為利率決定于儲蓄與投資的相互作用

　　2、目前，解釋利率期限結(jié)構(gòu)的理論主要有(　)。

　　A、預(yù)期理論

　　B、分割市場理論

　　C、流動性溢價理論

　　D、古典利率理論

　　E、可貸資金理論

　　3、在期權(quán)定價理論中，根據(jù)布萊克-斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權(quán)價格的因素主要有(　)。

　　A、期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B、期權(quán)期限

　　C、標(biāo)的資產(chǎn)波動率

　　D、無風(fēng)險利率

　　E、現(xiàn)金股利

　　4、我國利率市場化改革的基本思路是(　)。

　　A、先外幣、后本幣

　　B、先存款、后貸款

　　C、先貸款、后存款

　　D、存款先大額長期、后小額短期

　　E、存款先大額短期、后小額長期

　　5、如果β=0，則(　)。

　　A、一定能代表證券無風(fēng)險

　　B、不一定能代表證券無風(fēng)險

　　C、有可能是證券價格波動與市場價格波動無關(guān)

　　D、一定能代表證券風(fēng)險大

　　E、有可能是證券價格波動與市場價格波動有關(guān)

　　6、資本資產(chǎn)定價理論模型假定包括(　)。

　　A、投資者總是追求投資效用最大化

　　B、市場上存在無風(fēng)險資產(chǎn)

　　C、投資者是厭惡風(fēng)險的

　　D、投資者根據(jù)投資組合在單一投資期內(nèi)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價投資組合

　　E、稅收和交易費用均計算在內(nèi)

　　7、下列關(guān)于投資組合風(fēng)險的說法，正確的是(　)。

　　A、當(dāng)投資充分組合時，可以分散掉所有的風(fēng)險

　　B、投資組合的風(fēng)險包括公司特有的風(fēng)險

　　C、公司特有風(fēng)險是可分散風(fēng)險

　　D、市場風(fēng)險是不可分散風(fēng)險

　　E、公司特有風(fēng)險可由不同的資產(chǎn)組合予以降低或消除

　　8、根據(jù)利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)理論，導(dǎo)致債權(quán)工具到期期限相同但利率卻不同的因素是(　)。

　　A、違約風(fēng)險

　　B、流動性

　　C、所得稅

　　D、交易風(fēng)險

　　E、系統(tǒng)性風(fēng)險

　　9、契約性金融機構(gòu)包括(　)。

　　A、保險公司

　　B、養(yǎng)老基金和退休基金

　　C、投資銀行

　　D、投資基金

　　E、儲蓄銀行

　　10、按照監(jiān)管思路的不同，世界各國現(xiàn)有金融監(jiān)管機制可以分為(　)。

　　A、機構(gòu)監(jiān)管

　　B、功能監(jiān)管

　　C、目標(biāo)監(jiān)管

　　D、政策監(jiān)管

　　E、業(yè)務(wù)監(jiān)管

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