>>>2017年基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)》模擬試題匯總
【單項(xiàng)選擇題】
通?梢杂( )的大小衡量一只股票基金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。
A.下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差
B.方差
C.跟蹤誤差
D.貝塔系數(shù)
正確答案:D
股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
答案解析 :
通常可以用貝塔系數(shù)(β)的大小衡量一只股票基金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。
【單項(xiàng)選擇題】
某基金測(cè)算出A證券組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)要大于B證券組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR),該結(jié)論主要依賴的是( )。
A.事后指標(biāo)
B.事中指標(biāo)
C.全過(guò)程指標(biāo)
D.事前指標(biāo)
正確答案:A
下行風(fēng)險(xiǎn)
答案解析 :
事后指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
【單項(xiàng)選擇題】
關(guān)于最大回撤指標(biāo),以下說(shuō)法正確的是( )
A.不同基金之間使用該指標(biāo)比較時(shí),最好選擇不同的評(píng)估期間
B.投資的期限越長(zhǎng),該指標(biāo)就越有利
C.最大回撤是要將損失控制在相對(duì)于其投資期間平均財(cái)富的一個(gè)固定比例
D.最大回撤是從資產(chǎn)最高價(jià)到接下來(lái)最低價(jià)格的損失
正確答案:D
風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
答案解析 :
選項(xiàng)A:在不同基金之間使用該指標(biāo)時(shí),應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間;選項(xiàng)B:投資的期限越長(zhǎng),指標(biāo)越不利;選項(xiàng)C:最大回撤是要將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例。
【單項(xiàng)選擇題】
下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可表現(xiàn)為基金管理人由于個(gè)股市場(chǎng)流動(dòng)性不足而無(wú)法按預(yù)期的價(jià)格將股票賣(mài)出
B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制可以預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)影響資金的供給與需求
D.因利率變動(dòng)產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:D
流動(dòng)性管理風(fēng)險(xiǎn)
答案解析 :
因利率變動(dòng)產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性是利率風(fēng)險(xiǎn),是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種。
【單項(xiàng)選擇題】
下列各項(xiàng)不屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:D
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
答案解析 :
投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于投資價(jià)值的波動(dòng)。投資風(fēng)險(xiǎn)的主要因素包括:市場(chǎng)價(jià)格(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)),在規(guī)定時(shí)間和價(jià)格范圍內(nèi)買(mǎi)賣(mài)證券的難度(流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)),借款方還債的能力和意愿(信用風(fēng)險(xiǎn))。
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