61.資本市場直線的斜率代表(　　)。

　　A.無風(fēng)險收益率

　　B.單位市場風(fēng)險的風(fēng)險溢價

　　C.最優(yōu)組合

　　D.效用等級

　　62.下列關(guān)于資本市場線說法錯誤的是(　　)。

　　A.資本市場線以無風(fēng)險收益率為截距

　　B.直線的斜率表示單位市場風(fēng)險的風(fēng)險溢價

　　C.在資本市場線上，不同投資者的不同僅表現(xiàn)在對風(fēng)險資產(chǎn)的借貸比例上

　　D.直線的斜率被稱為風(fēng)險的價格

　　63.在有效市場假說的(　　)情形下，當(dāng)前的股票價格已經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的全部公開信息。公開信息除包括歷史價格信息外，還包括公司的公開信息、競爭對手的公開信息、經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)的公開信息等。因此試圖通過分析公開信息，是不可能取得超額收益的。

　　A.弱式有效市場假設(shè)

　　B.半強(qiáng)式有效市場假設(shè)

　　C.強(qiáng)式有效市場假設(shè)

　　D.超強(qiáng)式有效市場假設(shè)

　　64.以下(　　)以心理學(xué)的研究成果為依據(jù)，認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性，因此會犯系統(tǒng)性的決策錯誤，而這些非理性行為和決策錯誤將會影響到證券的定價，投資者的實際投資決策行為往往與投資者“應(yīng)該”(理性)的投資行為存在較大的不同。

　　A.行為金融理論

　　B.資本資產(chǎn)定價模型

　　C.套利定價模型

　　D.有效市場假說

　　65.資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分配，通常是將資產(chǎn)在(　　)證券與(　　)證券之間進(jìn)行分配。

　　A.低風(fēng)險、高收益;高風(fēng)險、低收益

　　B.高風(fēng)險、低收益;低風(fēng)險、低收益

　　C.低風(fēng)險、低收益;高風(fēng)險、高收益

　　D.高風(fēng)險、低收益;高風(fēng)險、高收益

　　66.經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的基金管理公司，應(yīng)向工商行政管理部門辦理登記注冊手續(xù)，領(lǐng)取中國證監(jiān)會頒發(fā)的《基金管理公司法人許可證》之后成立�；�金管理公司自成立之日起(　　)內(nèi)必須開業(yè)。

　　A.1個月

　　B.2個月

　　C.3個月

　　D.6個月

　　67.一般情況下，對于個人投資者而言，影響資產(chǎn)配置的最主要因素是(　　)。

　　A.個人的生命周期

　　B.投資者的資產(chǎn)負(fù)債狀況

　　C.投資者的財務(wù)變動狀況與趨勢

　　D.投資者的財富凈值

　　68.資產(chǎn)配置過程中，假定未來與過去相似，以長期歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)過去的經(jīng)歷推測未來的資產(chǎn)類別收益的方法稱為(　　)。

　　A.積極投資法

　　B.消極投資法

　　C.歷史數(shù)據(jù)法

　　D.情景綜合分析法

　　69.某公司股票在3年中的回報率如下：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)法，計算該股票平均投資收益率為：(　　)。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　70.假設(shè)有兩種資產(chǎn)證券A和證券B，其期望的回報率分別為15%和10%，其權(quán)重分別為60%和40%，則根據(jù)情景綜合分析法，該資產(chǎn)配置的期望回報率為：(　　)。

　　A.11%

　　B.12%

　　C.13%

　　D.14%