公募基金2014年中報(bào)于8月31日披露完畢,它們總共持有了2548只A股中的2247只。這是今年以來第二次窺探基金全部持股動作的機(jī)會,第一財(cái)經(jīng)日報(bào)《財(cái)商》對此做了深度挖掘,希望從這些復(fù)雜數(shù)據(jù)中過濾出一些干貨。
傳統(tǒng)明星股被基金減持
伊利股份(600887.SH)依然是被最多基金持有的股票,有336只基金總計(jì)持有伊利股份流通股的34.19%。這336只基金分布在64家基金公司中,不過這一數(shù)據(jù)已經(jīng)比去年底下降不少。在去年末,有69家基金公司的399只基金持有了伊利股份48.4%的流通股。
接來下,長安汽車(000625.SZ)、中國平安(601318.SH)和格力電器(000651.SZ)也分別被287、283和280只基金持有。不過,這三只股票也都被基金減持。基金持股占流通股比分別下降了4.14、1.74和7.78個(gè)百分點(diǎn)。
從被基金持有只數(shù)最多的前20只股票看,有多達(dá)16只被基金減持,可見基金正在降低對傳統(tǒng)明星股的喜好度。四只被基金增持的明星股中,按增持比例排名分別是大族激光(002008.SZ)、人福醫(yī)藥(600079.SH)、東華軟件(002065.SZ)和貴州茅臺(600519.SH)。
這20只股票今年以來平均上漲了1.94%,而同期上證指數(shù)上漲了9%。
基金“控盤股”16只
在滬深兩市中,有16只股票50%以上的流通股被公募基金持有,基金在這些股票中的影響力最大。如果把基金總持股占流通股比例放寬到30%以上,則有121只。
以流通股被基金持有最多的衛(wèi)寧軟件(300253.SZ)為例,二季度末,基金一共持有衛(wèi)寧軟件67.78%的流通股,廣發(fā)、銀河、華夏三家基金公司各持有了12.66%、12.48%和11.3%的流通股。
衛(wèi)寧軟件也是兩市的長期牛股之一,主要漲幅是從2013年以后實(shí)現(xiàn)的,至今累計(jì)漲幅超過300%。
這批16只基金控盤股今年以來平均上漲27.86%,表現(xiàn)不俗。
哪些股被真正增持
無論是“明星股”還是“控盤股”,都已經(jīng)被基金大規(guī)模持有,甚至是超額持有。而哪些股票還不那么“知名”,卻已被基金正在買入和布局呢?
基于這2247只股票數(shù)據(jù),第一財(cái)經(jīng)日報(bào)《財(cái)商》第一時(shí)間制作了一期投資者內(nèi)參《基金中報(bào)動向解密:2247股中精選10只》。內(nèi)參完整版已經(jīng)發(fā)送給財(cái)商VIP會員,要想獲得者請關(guān)注第一財(cái)經(jīng)財(cái)商微信(微信號:caishang02)或第一財(cái)經(jīng)財(cái)商APP了解。
在今年的4月2日,同樣是針對基金全部持股數(shù)據(jù)制作了一期投資者內(nèi)參。當(dāng)時(shí)通過分析數(shù)據(jù)篩選出了基金真正買入的10只股票,從4月2日至9月1日,這10只股票平均上漲了40%,遠(yuǎn)超大盤表現(xiàn),可見這一數(shù)據(jù)的價(jià)值。
本期投資者內(nèi)參從基金公司獨(dú)門股、基金大舉買入股、基金隱形重倉股和基金新進(jìn)股四個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)解析,最終精選出10只個(gè)股,下面呈現(xiàn)了部分內(nèi)容。
以勁勝精密(300083.SZ)為例,在一季報(bào)末,勁勝精密的第十大流通股股東只持有50萬股,而到了6月底,第十大流通股股東持股上升到了136萬股,其間無送轉(zhuǎn)股,而且有大批的基金進(jìn)入。數(shù)據(jù)顯示,二季度末共有53只基金持有勁勝精密,去年末為25只。
在二季度末,持有100萬股以上的基金中,多達(dá)5只是景順長城。如果全部算上,景順長城旗下有11只基金買入了勁勝精密。
而且在勁勝精密的中報(bào)前十大流通股股東名單中顯示,景順長城的多只基金為二季度新進(jìn)買入。
在6月底,勁勝精密的股價(jià)為21元附近,因?yàn)橹袌?bào)業(yè)績不及預(yù)期,公司股價(jià)后來下跌,目前股價(jià)19元,估計(jì)和景順長城的持有成本差不多。
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