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　　考點： 基金服務業(yè)務的含義和服務內容

　　基金服務業(yè)務，是指基金管理人將基金運作管理過程中部分支持性業(yè)務委托給基金服務機構的業(yè)務模式。

　　一般來說，基金服務業(yè)務的服務內容包括：基金募集、投資顧問、份額登記、估值核算、信息技術系統等。

　　基金募集服務，是指基金服務機構代理基金管理人宣傳推介股權投資基金，發(fā)售基金份額，辦理基金參與、退出等活動。基金服務機構提供基金銷售募集服務，應當取得相應的業(yè)務資質，并與基金管理人簽訂書面的代銷協議，嚴格按照股權投資基金的銷售募集流程進行基金募集。

　　投資顧問服務，是指投資顧問接受客戶委托，按照約定，向客戶提供投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，并直接或間接獲取經濟利益的經營活動。提供投資顧問服務的機構，應當符合法律法規(guī)、監(jiān)管機構規(guī)定的條件，并簽訂相關委托協議。

　　份額登記服務，是指基金服務機構代理基金管理人為股權投資基金辦理基金份額登記過戶、存管、結算等活動，其基本職責包括：建立并管理投資者的基金賬戶、負責基金份額的登記及資金結算、基金交易確認、代理發(fā)放紅利、保管投資者名冊、法律法規(guī)或服務協議規(guī)定的其他職責。

　　估值核算服務，是指基金服務機構代理基金管理人辦理基金估值、會計核算等活動，其基本職責包括開展基金會計核算、估值、報表編制，相關業(yè)務資料的保存管理，配合基金管理人聘請的會計師事務所進行審計，以及法律法規(guī)及服務協議規(guī)定的其他職責。

　　信息技術系統服務，是指基金服務機構為基金管理人、基金托管人和其他基金服務機構提供基金業(yè)務核心應用系統、信息系統運營維護及安全保障等服務。

　　基金服務機構開展上述基金服務業(yè)務的，應當按照相關法規(guī)的規(guī)定在中國證券投資基金業(yè)協會進行登記。中國證券投資基金業(yè)協會為基金服務機構辦理登記不構成對基金服務機構服務能力、持續(xù)合規(guī)情況的認可，不作為對基金財產和投資者財產安全的保證。

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