基金合同

基金招募說(shuō)明書(shū)

基本相同 或比較相似

管理人、托管人的名稱(chēng)和住所

管理人和托管人的基本情況

基金運(yùn)作方式，投資組合比例投資方向和投資限制

投資目標(biāo)、投資方向、投資策略、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、投資限制

管理費(fèi)、托管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與提取、支付方式其他費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)與提取、支付方式

管理人、托管人的報(bào)酬及其他費(fèi)用的費(fèi)率水平與收取方式

凈值計(jì)算方法和公告方式

基金資產(chǎn)的估值

作用不同

法律憑證（合同）

讓投資者了解管理人基本情況，說(shuō)明基金募集事宜，指導(dǎo)投資者認(rèn)購(gòu)基金份額的規(guī)范文件（說(shuō)明書(shū)）

發(fā)售的確定性不同

確定份額發(fā)售日期、價(jià)格和費(fèi)用的原則  募集失敗的處理方式

募集申請(qǐng)的核準(zhǔn)文件名稱(chēng)和核準(zhǔn)日期發(fā)售方式、發(fā)售機(jī)構(gòu)及登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)發(fā)售日期、價(jià)格、費(fèi)用和期限

發(fā)售  和交易

發(fā)售、交易、申贖程序、時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用計(jì)算方式以及給付贖回款項(xiàng)的時(shí)間和方式

申贖場(chǎng)所、時(shí)間、程序、數(shù)額和價(jià)格，拒絕或暫停接受申贖或延緩支付、巨額贖回的安排等

其它不同

募集基金目的和基金名稱(chēng)?持有人、管理人和托管人的權(quán)利和義務(wù)

持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

?合同解除和終止的事由、程序以及財(cái)產(chǎn)清算方式

爭(zhēng)議解決方式

?封閉式基金份額總額和期限，開(kāi)放式基金最低募集份額

收益分配原則、執(zhí)行方式

? 認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)換費(fèi)的費(fèi)率水平、計(jì)算公式、收取方式

? 出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所和審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱(chēng)和住所

? 風(fēng)險(xiǎn)警示內(nèi)容

? 招募說(shuō)明書(shū)摘要

? 基金合同摘要

? 托管協(xié)議摘要